ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Informe acción NasdaqGS:ACAD

Capitalización de mercado: US$2.8b

ACADIA Pharmaceuticals Valoración

¿Está ACAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ACAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ACAD ($17.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($90.63)

Muy por debajo del valor justo: ACAD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACAD?

Métrica clave: Como ACAD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ACAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ACAD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ACAD?
Ratio PE22.1x
GananciasUS$128.51m
Capitalización bursátilUS$2.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ACAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ACAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.4x14.4%US$2.5b
ALKS Alkermes
11.5x-12.6%US$4.6b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$5.8b
MNKD MannKind
85.9x39.7%US$1.9b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
22.1x28.7%US$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ACAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ACAD con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$71.22m
ACAD 22.1xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ACAD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de la industria US Biotechs (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ACAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ACAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 28.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ACAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ACAD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.03
US$25.11
+47.4%
26.3%US$39.00US$11.00n/a19
Nov ’25US$14.81
US$25.11
+69.5%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Oct ’25US$15.30
US$25.11
+64.1%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Sep ’25US$16.58
US$25.11
+51.4%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Aug ’25US$18.99
US$27.20
+43.2%
23.5%US$39.00US$12.00n/a20
Jul ’25US$16.04
US$27.35
+70.5%
23.0%US$39.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.10
US$27.16
+79.9%
23.6%US$39.00US$13.00n/a19
May ’25US$17.05
US$28.79
+68.9%
19.8%US$39.00US$13.00n/a20
Apr ’25US$18.26
US$29.31
+60.5%
20.6%US$39.00US$13.00n/a20
Mar ’25US$24.01
US$33.50
+39.5%
21.6%US$44.00US$13.00n/a20
Feb ’25US$26.14
US$34.25
+31.0%
19.8%US$42.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$31.31
US$33.61
+7.3%
20.7%US$42.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$22.60
US$32.75
+44.9%
20.7%US$42.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$22.92
US$31.25
+36.3%
22.6%US$42.00US$13.00US$14.8116
Oct ’24US$20.84
US$31.13
+49.4%
23.5%US$42.00US$13.00US$15.3015
Sep ’24US$27.79
US$31.13
+12.0%
23.5%US$42.00US$13.00US$16.5815
Aug ’24US$28.94
US$30.47
+5.3%
26.0%US$42.00US$12.00US$18.9915
Jul ’24US$23.95
US$24.54
+2.5%
22.5%US$36.00US$12.00US$16.0416
Jun ’24US$23.90
US$23.04
-3.6%
21.4%US$33.00US$12.00US$15.1017
May ’24US$21.75
US$22.76
+4.7%
21.5%US$33.00US$12.00US$17.0517
Apr ’24US$18.82
US$22.37
+18.9%
21.4%US$33.00US$12.00US$18.2619
Mar ’24US$20.92
US$19.65
-6.1%
20.1%US$28.00US$10.00US$24.0119
Feb ’24US$18.93
US$18.74
-1.0%
23.0%US$27.00US$10.00US$26.1419
Jan ’24US$15.92
US$18.39
+15.5%
22.9%US$25.00US$10.00US$31.3118
Dec ’23US$15.34
US$18.50
+20.6%
22.4%US$25.00US$10.00US$22.6018
Nov ’23US$15.86
US$18.72
+18.0%
20.2%US$26.00US$10.00US$22.9218

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%