Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Informe acción NasdaqCM:CPRX

Capitalización de mercado: US$2.5b

Catalyst Pharmaceuticals Valoración

¿Está CPRX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPRX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPRX ($20.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($76.28)

Muy por debajo del valor justo: CPRX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPRX?

Métrica clave: Como CPRX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPRX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPRX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPRX?
Ratio PE17.4x
GananciasUS$142.80m
Capitalización bursátilUS$2.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPRX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPRX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.1x
MNKD MannKind
85.9x39.7%US$1.9b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
22.1x28.7%US$2.8b
ADMA ADMA Biologics
67.8x30.5%US$4.5b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.1b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.4x14.4%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (45.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPRX con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$71.22m
CPRX 17.4xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPRX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de la industria US Biotechs (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPRX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPRX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPRX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.82
US$31.86
+53.0%
10.8%US$38.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$21.89
US$30.29
+38.4%
11.4%US$38.00US$27.00n/a7
Oct ’25US$20.22
US$30.14
+49.1%
12.0%US$38.00US$26.00n/a7
Sep ’25US$20.25
US$30.14
+48.9%
12.0%US$38.00US$26.00n/a7
Aug ’25US$16.93
US$27.29
+61.2%
11.4%US$34.00US$24.00n/a7
Jul ’25US$15.77
US$27.29
+73.0%
11.4%US$34.00US$24.00n/a7
Jun ’25US$16.17
US$27.29
+68.7%
11.4%US$34.00US$24.00n/a7
May ’25US$15.20
US$26.71
+75.8%
13.5%US$34.00US$22.00n/a7
Apr ’25US$15.74
US$26.86
+70.6%
12.8%US$34.00US$23.00n/a7
Mar ’25US$17.01
US$27.80
+63.4%
13.3%US$34.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$14.43
US$26.20
+81.6%
8.2%US$30.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$16.81
US$26.20
+55.9%
8.2%US$30.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$14.82
US$23.30
+57.2%
17.3%US$27.00US$15.50n/a5
Nov ’24US$12.64
US$23.30
+84.3%
17.3%US$27.00US$15.50US$21.895
Oct ’24US$11.69
US$23.10
+97.6%
17.1%US$27.00US$15.50US$20.225
Sep ’24US$13.92
US$23.10
+65.9%
17.1%US$27.00US$15.50US$20.255
Aug ’24US$13.75
US$22.40
+62.9%
16.6%US$25.00US$15.00US$16.935
Jul ’24US$13.44
US$22.40
+66.7%
16.6%US$25.00US$15.00US$15.775
Jun ’24US$11.64
US$21.40
+83.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$16.175
May ’24US$16.94
US$21.65
+27.8%
14.1%US$25.00US$16.25US$15.205
Apr ’24US$16.58
US$21.65
+30.6%
14.1%US$25.00US$16.25US$15.745
Mar ’24US$15.46
US$20.90
+35.2%
13.7%US$24.00US$15.50US$17.015
Feb ’24US$15.31
US$20.70
+35.2%
14.0%US$24.00US$15.50US$14.435
Jan ’24US$18.60
US$19.90
+7.0%
14.9%US$24.00US$15.50US$16.815
Dec ’23US$16.63
US$18.10
+8.8%
11.9%US$22.00US$15.50US$14.825
Nov ’23US$13.98
US$16.90
+20.9%
6.0%US$18.00US$15.50US$12.645

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%