Twist Bioscience Corporation

Informe acción NasdaqGS:TWST

Capitalización de mercado: US$2.4b

Twist Bioscience Valoración

¿Está TWST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TWST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TWST ($41.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($11.72)

Muy por debajo del valor justo: TWST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TWST?

Métrica clave: Como TWST no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TWST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TWST por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TWST?
Ratio precio-ventas (PS)7.9x
VentasUS$312.97m
Capitalización bursátilUS$2.44b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TWST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TWST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
ZLAB Zai Lab
7.1x34.0%US$2.6b
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
2.9x9.1%US$2.7b
TWST Twist Bioscience
7.9x14.7%US$2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: TWST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.9x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TWST con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

131 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
TWST 7.9xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TWST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.9x) comparado con la media de la industria US Biotechs (9.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TWST comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TWST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.9x
Ratio PS justo 4.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TWST es cara según su ratio Price-To-Sales (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TWST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$41.66
US$50.49
+21.2%
12.0%US$58.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$41.57
US$50.39
+21.2%
12.7%US$58.00US$35.00n/a10
Oct ’25US$43.40
US$50.79
+17.0%
15.0%US$65.00US$35.00n/a10
Sep ’25US$43.24
US$50.39
+16.5%
14.8%US$65.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$53.05
US$50.44
-4.9%
20.6%US$65.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$48.93
US$47.22
-3.5%
23.1%US$65.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$41.90
US$43.38
+3.5%
18.4%US$55.00US$28.00n/a8
May ’25US$31.96
US$40.25
+25.9%
17.0%US$48.00US$25.00n/a8
Apr ’25US$34.41
US$39.00
+13.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$38.89
US$39.00
+0.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Feb ’25US$33.26
US$35.67
+7.2%
28.5%US$48.00US$19.00n/a9
Jan ’25US$36.86
US$27.56
-25.2%
14.7%US$33.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$24.78
US$27.50
+11.0%
14.0%US$33.00US$19.00n/a10
Nov ’24US$15.62
US$26.10
+67.1%
13.6%US$33.00US$19.00US$41.5710
Oct ’24US$20.26
US$25.90
+27.8%
15.1%US$33.00US$19.00US$43.4010
Sep ’24US$23.56
US$25.78
+9.4%
15.9%US$33.00US$19.00US$43.249
Aug ’24US$22.89
US$22.11
-3.4%
27.4%US$33.00US$11.00US$53.059
Jul ’24US$20.46
US$21.33
+4.3%
29.4%US$33.00US$11.00US$48.939
Jun ’24US$16.01
US$21.25
+32.7%
31.3%US$33.00US$11.00US$41.908
May ’24US$12.37
US$27.38
+121.3%
23.1%US$38.00US$20.00US$31.968
Apr ’24US$15.08
US$32.25
+113.9%
18.7%US$43.00US$21.00US$34.418
Mar ’24US$18.30
US$32.25
+76.2%
18.7%US$43.00US$21.00US$38.898
Feb ’24US$29.08
US$35.13
+20.8%
20.0%US$50.00US$24.00US$33.268
Jan ’24US$23.81
US$35.14
+47.6%
24.0%US$50.00US$24.00US$36.867
Dec ’23US$27.86
US$34.67
+24.4%
26.0%US$50.00US$24.00US$24.786
Nov ’23US$33.77
US$46.00
+36.2%
16.4%US$56.00US$35.00US$15.626

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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