Ionis Pharmaceuticals, Inc.

Informe acción NasdaqGS:IONS

Capitalización de mercado: US$5.8b

Ionis Pharmaceuticals Valoración

¿Está IONS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IONS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IONS ($36.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.5)

Muy por debajo del valor justo: IONS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IONS?

Métrica clave: Como IONS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IONS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IONS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IONS?
Ratio precio-ventas (PS)7.1x
VentasUS$803.07m
Capitalización bursátilUS$5.77b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IONS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IONS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.8b
BPMC Blueprint Medicines
13.4x25.5%US$5.7b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
7.7x31.6%US$4.0b
IONS Ionis Pharmaceuticals
7.1x22.1%US$5.8b

Price-To-Sales vs. Similares: IONS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IONS con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

134 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3.1x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
IONS 7.1xPromedio de la industria 10.2xNo. of Companies134PS01632486480+
134 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IONS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con la media de la industria US Biotechs (10.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IONS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IONS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.1x
Ratio PS justo 4.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IONS es cara según su ratio Price-To-Sales (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IONS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$36.33
US$61.36
+68.9%
17.2%US$78.00US$37.00n/a25
Dec ’25US$35.73
US$61.20
+71.3%
17.0%US$77.05US$37.00n/a25
Nov ’25US$38.76
US$62.31
+60.8%
16.3%US$82.00US$37.00n/a25
Oct ’25US$39.07
US$62.67
+60.4%
16.2%US$82.00US$37.00n/a25
Sep ’25US$47.68
US$62.91
+31.9%
16.0%US$82.00US$37.00n/a25
Aug ’25US$51.32
US$61.43
+19.7%
18.4%US$82.00US$33.00n/a25
Jul ’25US$47.11
US$58.51
+24.2%
18.8%US$82.00US$33.00n/a23
Jun ’25US$37.57
US$57.95
+54.2%
19.8%US$82.00US$33.00n/a23
May ’25US$43.01
US$58.13
+35.2%
20.5%US$85.00US$29.00n/a24
Apr ’25US$43.94
US$56.72
+29.1%
24.2%US$85.00US$29.00n/a22
Mar ’25US$45.46
US$56.40
+24.1%
23.8%US$85.00US$29.00n/a22
Feb ’25US$50.97
US$56.22
+10.3%
23.9%US$85.00US$28.00n/a22
Jan ’25US$50.59
US$54.87
+8.5%
24.8%US$85.00US$28.00n/a22
Dec ’24US$51.63
US$54.38
+5.3%
25.6%US$85.00US$28.00US$35.7322
Nov ’24US$45.26
US$53.26
+17.7%
28.9%US$88.00US$25.00US$38.7622
Oct ’24US$45.36
US$52.10
+14.9%
31.0%US$88.00US$25.00US$39.0722
Sep ’24US$40.50
US$50.96
+25.8%
33.0%US$88.00US$25.00US$47.6821
Aug ’24US$41.21
US$51.20
+24.2%
32.5%US$88.00US$24.00US$51.3221
Jul ’24US$41.03
US$50.01
+21.9%
33.5%US$88.00US$26.00US$47.1121
Jun ’24US$42.94
US$49.58
+15.5%
33.6%US$88.00US$26.00US$37.5721
May ’24US$35.68
US$48.73
+36.6%
36.6%US$92.00US$24.00US$43.0120
Apr ’24US$35.74
US$48.51
+35.7%
36.8%US$92.00US$24.00US$43.9420
Mar ’24US$35.95
US$50.01
+39.1%
35.2%US$92.00US$24.00US$45.4620
Feb ’24US$40.03
US$51.10
+27.6%
33.9%US$92.00US$24.00US$50.9720
Jan ’24US$37.77
US$51.09
+35.3%
33.6%US$92.00US$24.00US$50.5921
Dec ’23US$40.20
US$51.85
+29.0%
32.8%US$92.00US$24.00US$51.6321

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 11:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ionis Pharmaceuticals, Inc. está cubierta por 46 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
James BirchenoughBarclays