Universal Music Group N.V.

Informe acción OTCPK:UMGN.F

Capitalización de mercado: US$46.5b

Universal Music Group Valoración

¿Está UMGN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UMGN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UMGN.F ($25.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.55)

Muy por debajo del valor justo: UMGN.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UMGN.F?

Métrica clave: Como UMGN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UMGN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UMGN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UMGN.F?
Ratio PE28.8x
Ganancias€1.55b
Capitalización bursátil€44.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UMGN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UMGN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares99.5x
SPOT Spotify Technology
127.3x29.8%US$91.8b
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.3b
LYV Live Nation Entertainment
148.6x26.9%US$30.5b
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%US$15.9b
UMGN.F Universal Music Group
28.8x6.5%US$44.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: UMGN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con la media de empresas similares (99.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UMGN.F con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$523.78m
IH iHuman
5xn/aUS$92.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$9.58m
UMGN.F 28.8xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UMGN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UMGN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UMGN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UMGN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UMGN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$25.42
US$28.19
+10.9%
16.5%US$37.76US$15.73n/a19
Dec ’25US$24.24
US$29.18
+20.4%
16.1%US$38.07US$16.31n/a19
Nov ’25US$25.68
US$29.13
+13.4%
16.0%US$37.93US$16.25n/a19
Oct ’25US$25.90
US$30.31
+17.0%
16.3%US$36.73US$16.69n/a18
Sep ’25US$26.99
US$30.73
+13.9%
15.8%US$36.55US$16.61n/a19
Aug ’25US$23.12
US$30.33
+31.2%
15.8%US$35.61US$16.19n/a19
Jul ’25US$28.99
US$32.38
+11.7%
17.1%US$39.64US$12.85n/a18
Jun ’25US$31.63
US$32.94
+4.1%
16.2%US$39.10US$13.03n/a20
May ’25US$29.60
US$31.83
+7.5%
16.9%US$38.54US$12.85n/a20
Apr ’25US$30.01
US$31.43
+4.7%
16.9%US$37.59US$12.89n/a20
Mar ’25US$29.71
US$31.43
+5.8%
18.3%US$37.83US$12.97n/a20
Feb ’25US$29.54
US$30.74
+4.0%
17.6%US$35.78US$13.01n/a20
Jan ’25US$28.86
US$30.27
+4.9%
17.8%US$37.37US$13.19n/a20
Dec ’24US$27.19
US$29.68
+9.2%
17.8%US$35.89US$13.05US$24.2420
Nov ’24US$24.41
US$28.77
+17.9%
18.0%US$34.87US$12.68US$25.6819
Oct ’24US$26.09
US$27.56
+5.7%
20.4%US$34.89US$11.63US$25.9019
Sep ’24US$24.61
US$28.02
+13.9%
19.7%US$34.00US$12.06US$26.9919
Aug ’24US$25.61
US$28.02
+9.4%
19.7%US$34.00US$12.06US$23.1219
Jul ’24US$23.20
US$27.16
+17.1%
20.5%US$33.84US$12.01US$28.9918
Jun ’24US$20.30
US$27.90
+37.4%
20.1%US$35.14US$12.08US$31.6319
May ’24US$21.80
US$27.98
+28.3%
19.5%US$35.27US$12.13US$29.6020
Apr ’24US$25.22
US$28.12
+11.5%
18.2%US$35.78US$11.93US$30.0120
Mar ’24US$23.75
US$27.74
+16.8%
19.7%US$38.16US$11.66US$29.7120
Feb ’24US$25.51
US$27.96
+9.6%
19.7%US$39.05US$11.93US$29.5422
Jan ’24US$24.02
US$26.31
+9.5%
19.9%US$36.87US$11.59US$28.8622
Dec ’23US$23.50
US$24.72
+5.2%
18.6%US$32.08US$11.03US$27.1922

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 02:10
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Universal Music Group N.V. está cubierta por 29 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research