Sea Limited

Informe acción NYSE:SE

Capitalización de mercado: US$65.3b

Sea Valoración

¿Está SE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SE ($114.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($173.9)

Muy por debajo del valor justo: SE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SE?

Métrica clave: Dado que SE apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SE?
Ratio precio-ventas (PS)4.2x
VentasUS$15.49b
Capitalización bursátilUS$65.29b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.6x
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.6b
RBLX Roblox
10.1x18.2%US$34.3b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x14.4%US$32.7b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
SE Sea
4.2x14.9%US$65.3b

Price-To-Sales vs. Similares: SE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SE con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.63b
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.88m
SE 4.2xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo 3.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SE es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$114.46
US$117.48
+2.6%
19.0%US$150.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$95.38
US$98.63
+3.4%
21.5%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.49
US$86.94
-10.8%
16.0%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.31
US$85.84
+9.6%
15.2%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.05
US$79.03
+23.4%
16.9%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.39
US$78.45
+13.1%
16.0%US$95.00US$29.00n/a33
Jun ’25US$67.52
US$76.81
+13.8%
18.2%US$96.00US$20.00n/a33
May ’25US$62.72
US$68.17
+8.7%
22.1%US$92.00US$20.00n/a33
Apr ’25US$53.02
US$63.37
+19.5%
22.1%US$90.00US$20.00n/a33
Mar ’25US$51.05
US$54.96
+7.7%
36.7%US$145.00US$20.00n/a33
Feb ’25US$40.47
US$54.19
+33.9%
38.0%US$145.00US$20.00n/a33
Jan ’25US$40.50
US$56.31
+39.0%
36.1%US$145.00US$29.00n/a33
Dec ’24US$37.48
US$57.22
+52.7%
35.6%US$145.00US$29.00n/a33
Nov ’24US$40.44
US$63.05
+55.9%
33.5%US$145.00US$29.00US$95.3833
Oct ’24US$43.95
US$65.93
+50.0%
35.2%US$145.00US$29.00US$97.4933
Sep ’24US$38.52
US$68.26
+77.2%
36.8%US$145.00US$29.00US$78.3134
Aug ’24US$65.91
US$95.64
+45.1%
21.2%US$159.00US$50.00US$64.0532
Jul ’24US$58.04
US$95.49
+64.5%
21.9%US$159.00US$50.00US$69.3932
Jun ’24US$57.98
US$97.08
+67.4%
20.9%US$159.00US$50.00US$67.5232
May ’24US$75.85
US$98.63
+30.0%
20.9%US$159.00US$50.00US$62.7231
Apr ’24US$86.55
US$98.05
+13.3%
22.3%US$159.00US$50.00US$53.0230
Mar ’24US$62.07
US$85.51
+37.8%
28.0%US$159.00US$44.00US$51.0530
Feb ’24US$68.95
US$84.74
+22.9%
28.1%US$159.00US$40.00US$40.4730
Jan ’24US$52.03
US$86.50
+66.2%
28.3%US$159.00US$40.00US$40.5030
Dec ’23US$61.15
US$89.14
+45.8%
28.9%US$159.00US$40.00US$37.4830
Nov ’23US$49.11
US$100.63
+104.9%
28.5%US$159.00US$40.00US$40.4429

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.75

7D

2.7%

1Y

-27.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.43

7D

-8.5%

1Y

-96.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

28.4%

1Y

-49.2%