Madison Square Garden Sports Corp.

Informe acción NYSE:MSGS

Capitalización de mercado: US$4.9b

Madison Square Garden Sports Valoración

¿Está MSGS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSGS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.62
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MSGS ($203.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($15.62)

Muy por debajo del valor justo: MSGS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSGS?

Métrica clave: Como MSGS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSGS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSGS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSGS?
Ratio PE85.7x
GananciasUS$56.92m
Capitalización bursátilUS$4.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSGS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSGS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.1x
CNK Cinemark Holdings
10.8x3.5%US$3.3b
IQ iQIYI
20.5x22.3%US$2.2b
EDR Endeavor Group Holdings
107.6x41.9%US$14.4b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
13.6x-5.1%US$1.7b
MSGS Madison Square Garden Sports
85.7x-10.3%US$4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MSGS es cara según su ratio Price-To-Earnings (85.7x) en comparación con la media de empresas similares (38.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSGS con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDI DoubleDown Interactive
4x-1.9%US$493.55m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$11.84m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.01m
MSGS 85.7xPromedio de la industria 27.5xNo. of Companies7PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSGS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (85.7x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSGS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSGS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 85.7x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSGS es cara según su ratio Price-To-Earnings (85.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSGS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$203.11
US$259.80
+27.9%
11.5%US$314.00US$235.00n/a5
Feb ’26US$219.87
US$264.80
+20.4%
10.3%US$314.00US$240.00n/a5
Jan ’26US$225.68
US$264.80
+17.3%
10.3%US$314.00US$240.00n/a5
Dec ’25US$229.95
US$255.60
+11.2%
11.8%US$314.00US$230.00n/a5
Nov ’25US$220.99
US$254.60
+15.2%
12.1%US$314.00US$230.00n/a5
Oct ’25US$208.82
US$245.80
+17.7%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Sep ’25US$209.05
US$245.80
+17.6%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Aug ’25US$200.24
US$246.80
+23.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jul ’25US$192.40
US$246.80
+28.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$184.65
US$246.80
+33.7%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
May ’25US$185.76
US$243.45
+31.1%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Apr ’25US$183.61
US$243.45
+32.6%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Mar ’25US$189.07
US$245.60
+29.9%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Feb ’25US$186.30
US$244.60
+31.3%
9.3%US$285.00US$220.00US$219.875
Jan ’25US$181.83
US$244.60
+34.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$225.685
Dec ’24US$171.27
US$244.60
+42.8%
9.3%US$285.00US$220.00US$229.955
Nov ’24US$167.65
US$244.20
+45.7%
9.3%US$285.00US$220.00US$220.995
Oct ’24US$176.30
US$244.20
+38.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$208.825
Sep ’24US$178.95
US$244.20
+36.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$209.055
Aug ’24US$208.94
US$244.20
+16.9%
9.3%US$285.00US$220.00US$200.245
Jul ’24US$188.05
US$240.00
+27.6%
9.6%US$285.00US$220.00US$192.405
Jun ’24US$177.80
US$240.00
+35.0%
9.6%US$285.00US$220.00US$184.655
May ’24US$204.97
US$226.80
+10.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$185.765
Apr ’24US$194.85
US$226.80
+16.4%
8.7%US$260.00US$200.00US$183.615
Mar ’24US$192.71
US$226.80
+17.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$189.075
Feb ’24US$183.60
US$222.83
+21.4%
6.9%US$244.00US$200.00US$186.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$259.80
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 05:53
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Madison Square Garden Sports Corp. está cubierta por 24 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
David JoyceBarclays