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Carpenter Technology Informe acción NYSE:CRS

Último precio

US$167.32

Capitalización de mercado

US$8.5b

7D

-3.1%

1Y

136.3%

Actualizada

30 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Carpenter Technology Corporation

Informe acción NYSE:CRS

Capitalización de mercado: US$8.5b

Resumen de acción CRS

Carpenter Technology Corporation se dedica a la fabricación, manufactura y distribución de metales especiales en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, México, Canadá y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de CRS
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 40.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 17.38%

Los beneficios aumentaron un 112.6% el pasado año

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Energy And Aerospace Demand Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on productivity and demand in energy and aerospace segments boosts margins and revenue growth potential. Share repurchase program and internal capacity expansion indicate strong cash flow management and growth prospects.
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US$188.67
FV
11.3% undervalued intrinsic discount
8.47%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Competidores de Carpenter Technology Corporation

ATI

NYSE:ATI

US$7.9b

Ternium

NYSE:TX

US$5.7b

Commercial Metals

NYSE:CMC

US$5.7b

United States Steel

NYSE:X

US$7.0b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Carpenter Technology
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$167.32
Máximo en las últimas 52 semanasUS$198.24
Mínimo de 52 semanasUS$58.87
Beta1.53
Cambio en 1 mes-13.77%
Variación en 3 meses5.91%
Cambio de 1 año136.33%
Variación en 3 años453.12%
Variación en 5 años243.01%
Variación desde la OPV3,365.53%

Noticias y actualizaciones recientes

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
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After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25

A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Sep 15
A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 02
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 26
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Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

Jun 17
Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 03
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations

May 31

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

May 08
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 24
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We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 16
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Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap

Feb 01

Analysts Have Made A Financial Statement On Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Second-Quarter Report

Jan 28
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Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Jan 08
Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Carpenter Technology: Volatile Earnings Resulting In Poor Cyclical Performance

Nov 17

Carpenter Technology: Good Near-Term As Well As Long-Term Prospects At An Attractive Valuation

Sep 05

Carpenter Technology Is A Good Buy At The Current Levels

May 27

Rentabilidad de los accionistas

CRSUS Metals and MiningMercado US
7D-3.1%-1.9%-1.1%
1Y136.3%-5.6%22.4%

Rentabilidad vs. Industria: CRS superó a la industria US Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del -5.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CRS superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 22.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: CRS no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CRS (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Carpenter Technology Corporation se dedica a la fabricación y distribución de metales especiales en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, México, Canadá y a escala internacional. Opera en dos segmentos, Specialty Alloys Operations y Performance Engineered Products. La empresa ofrece aleaciones especiales, incluidas aleaciones de titanio, metales en polvo, aceros inoxidables, aceros aleados y aceros para herramientas, así como aditivos y polvos y piezas metálicas.

Resumen de fundamentos de Carpenter Technology Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Carpenter Technology con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CRS
Capitalización bursátilUS$8.51b
Beneficios(TTM)US$227.10m
Ingresos (TTM)US$2.83b

36.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.0x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CRS sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CRS
IngresosUS$2.83b
Coste de los ingresosUS$2.19b
Beneficio brutoUS$636.50m
Otros gastosUS$409.40m
BeneficiosUS$227.10m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)4.56
Margen bruto22.53%
Margen de beneficio neto8.04%
Ratio deuda/patrimonio41.8%

¿Cómo se ha desempeñado CRS a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.5%

Rentabilidad actual por dividendo

18%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 14:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Carpenter Technology Corporation está cubierta por 25 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.