Trupanion, Inc.

Informe acción NasdaqGM:TRUP

Capitalización de mercado: US$945.9m

Trupanion Valoración

¿Está TRUP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRUP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRUP para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TRUP para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRUP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TRUP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA-104x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TRUP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TRUP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
ROOT Root
1.3x25.1%US$844.9m
HCI HCI Group
2.1x18.5%US$1.1b
TIPT Tiptree
0.3xn/aUS$610.6m
AMBC Ambac Financial Group
2.5xn/aUS$683.8m
TRUP Trupanion
0.8x8.9%US$945.9m

Price-To-Sales vs. Similares: TRUP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRUP con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TRUP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Insurance (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TRUP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TRUP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TRUP es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRUP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$22.51
US$31.57
+40.3%
28.2%US$50.00US$22.00n/a7
Apr ’25US$27.39
US$35.57
+29.9%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Mar ’25US$27.28
US$35.57
+30.4%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Feb ’25US$27.40
US$35.86
+30.9%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Jan ’25US$30.51
US$35.86
+17.5%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$29.36
US$35.14
+19.7%
22.4%US$50.00US$25.00n/a7
Nov ’24US$20.46
US$35.57
+73.9%
19.2%US$47.00US$25.00n/a7
Oct ’24US$28.20
US$37.00
+31.2%
22.8%US$50.00US$25.00n/a7
Sep ’24US$29.42
US$37.00
+25.8%
22.8%US$50.00US$25.00n/a7
Aug ’24US$29.29
US$34.57
+18.0%
27.3%US$50.00US$25.00n/a7
Jul ’24US$19.68
US$36.00
+82.9%
28.2%US$50.00US$25.00n/a7
Jun ’24US$22.53
US$38.88
+72.5%
25.2%US$51.00US$25.00n/a8
May ’24US$37.16
US$61.38
+65.2%
26.4%US$89.00US$37.00US$23.328
Apr ’24US$42.89
US$65.50
+52.7%
18.6%US$89.00US$50.00US$27.398
Mar ’24US$57.91
US$71.13
+22.8%
26.7%US$115.00US$50.00US$27.288
Feb ’24US$61.17
US$67.63
+10.6%
30.2%US$115.00US$45.00US$27.408
Jan ’24US$47.53
US$67.63
+42.3%
30.2%US$115.00US$45.00US$30.518
Dec ’23US$52.33
US$66.75
+27.6%
31.7%US$115.00US$45.00US$29.368
Nov ’23US$48.76
US$82.88
+70.0%
23.2%US$115.00US$62.00US$20.468
Oct ’23US$59.43
US$85.00
+43.0%
21.7%US$115.00US$62.00US$28.208
Sep ’23US$67.04
US$86.14
+28.5%
22.6%US$115.00US$62.00US$29.427
Aug ’23US$64.31
US$92.43
+43.7%
17.5%US$113.00US$67.00US$29.297
Jul ’23US$61.01
US$94.57
+55.0%
18.3%US$113.00US$67.00US$19.687
Jun ’23US$65.22
US$107.75
+65.2%
35.7%US$200.00US$67.00US$22.538
May ’23US$63.62
US$109.63
+72.3%
34.1%US$200.00US$67.00US$37.168

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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