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Erie Indemnity CompanyInforme acción NasdaqGS:ERIE

Capitalización bursátil US$12.7b
Precio de las acciones
n/a
1Y-26.1%
7D-5.6%
1D0.2%
Valor de la cartera
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Erie Indemnity Company

Informe acción NasdaqGS:ERIE

Capitalización de mercado: US$12.7b

Erie Indemnity (ERIE) Resumen de Acciones

Erie Indemnity Company actúa como apoderado de los suscriptores en la Bolsa de Seguros de Erie (Erie Insurance Exchange) en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de ERIE
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera6/6
Dividendos5/6

Recompensas

Cotiza un 7.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Paga dividendo fiable de 2.4%

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en ERIE a partir de nuestros controles de riesgos.

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Competidores de Erie Indemnity Company

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Erie Indemnity
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$243.83
Máximo en las últimas 52 semanasUS$341.71
Mínimo de 52 semanasUS$204.63
Beta0.31
Cambio en 1 mes-3.38%
Variación en 3 meses7.88%
Cambio de 1 año-26.11%
Variación en 3 años-15.53%
Variación en 5 años35.11%
Variación desde la OPV1,408.23%

Noticias y actualizaciones recientes

Seeking Alpha • Jul 31

Erie Indemnity: A Steady Business With Limited Growth

Summary Erie Indemnity has declined ~33% over the past year, underperforming insurance peers despite steady operational results and a unique, low-risk commission-based model. ERIE’s revenue growth is capped by its 25% management fee, with premium growth slowing to ~3% and policy retention falling as premium inflation moderates. Operating margins remain stable, but incremental margin is pressured by sharply higher agent incentive compensation and slowing policy growth. At ~18.3x earnings and a 2.4% yield, ERIE offers stable, market-like 8% long-term returns; I rate shares a "Hold" given fair valuation and limited growth upside. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 31

Erie Indemnity: A Steady Business With Limited Growth

Summary Erie Indemnity has declined ~33% over the past year, underperforming insurance peers despite steady operational results and a unique, low-risk commission-based model. ERIE’s revenue growth is capped by its 25% management fee, with premium growth slowing to ~3% and policy retention falling as premium inflation moderates. Operating margins remain stable, but incremental margin is pressured by sharply higher agent incentive compensation and slowing policy growth. At ~18.3x earnings and a 2.4% yield, ERIE offers stable, market-like 8% long-term returns; I rate shares a "Hold" given fair valuation and limited growth upside. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Jun 17

Erie Indemnity (ERIE) Stock Could Be 14.1% Below Fair Value Despite Premium P E

Erie Indemnity (ERIE) has drawn investor attention after recent share price swings, with the stock up slightly over the past month but down over the past 3 months and year to date. See our latest analysis for Erie Indemnity. At a share price of $225.64, Erie Indemnity’s recent moves reflect fading momentum, with the share price down over the past quarter and year to date, while the 3 and 5 year total shareholder returns remain positive. If recent moves in Erie Indemnity have you reassessing...
Seeking Alpha • Oct 27

What To Expect From Erie Indemnity Ahead Of Q3 2024 Earnings

Summary Erie Indemnity's Q2 results were strong, with EPS of $3.13 beating estimates and revenue increasing by 17.9% year-over-year to $990.44 million. Despite recent stock resistance, Erie’s strong management fee revenue and customer retention highlight its robust business model and growth potential. More recently, ERIE stock fell: investors may have reacted to potential higher operational costs and Federal Reserve interest rate concerns, causing recent stock price fluctuations. Erie Indemnity remains a solid investment for those seeking a customer-friendly insurance firm, with promising earnings growth through FQ1 2025. Read the full article on Seeking Alpha

Rentabilidad de los accionistas

ERIEUS InsuranceMercado US
7D-5.6%-1.2%0.9%
1Y-26.1%3.3%15.5%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ERIE fueron inferiores a los de la industria US Insurance, que obtuvo un rendimiento del 3.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ERIE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 15.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ERIE's price volatile compared to industry and market?
ERIE volatility
ERIE Average Weekly Movement6.9%
Insurance Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: ERIE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ERIE (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19256,667Tim NeCastrowww.erieinsurance.com

Erie Indemnity Company opera como apoderado de los suscriptores en la Bolsa de Seguros de Erie en Estados Unidos. Presta servicios de emisión y renovación; servicios relacionados con las ventas, incluida la remuneración de agentes y los servicios de apoyo de ventas y publicidad; servicios de suscripción que incluyen la suscripción y el procesamiento de pólizas; y otros servicios consisten en servicios de atención al cliente y servicios de apoyo administrativo, así como servicios de tecnología de la información. La empresa se constituyó en 1925 y tiene su sede en Erie, Pensilvania.

Resumen de fundamentos de Erie Indemnity Company

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Erie Indemnity con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ERIE
Capitalización bursátilUS$12.72b
Beneficios(TTM)US$577.00m
Ingresos (TTM)US$4.12b
22.1x
Ratio precio-beneficio (PE)
3.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ERIE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ERIE
IngresosUS$4.12b
Coste de los ingresosUS$3.38b
Beneficio brutoUS$737.55m
Otros gastosUS$160.54m
BeneficiosUS$577.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2026

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)11.03
Margen bruto17.90%
Margen de beneficio neto14.01%
Ratio deuda/patrimonio2.6%

¿Cómo se ha desempeñado ERIE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.4%
Rentabilidad actual por dividendo
52%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar ERIE para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Erie Indemnity
Fecha ex dividendoOct 05 2026
Fecha de pago de dividendosOct 20 2026
Días hasta ex dividendo25 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos40 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/09/09 00:29
Precio de las acciones al final del día2026/09/09 00:00
Beneficios2026/06/30
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Erie Indemnity Company está cubierta por 3 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Amit KumarMacquarie Research
Michael PhillipsStifel, Equities Research
Adam KlauberWilliam Blair & Company L.L.C.