Glass House Brands Inc.

Informe acción OTCPK:GLAS.F

Capitalización de mercado: US$552.3m

Glass House Brands Valoración

¿Está GLAS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLAS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLAS.F ($7.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($74.67)

Muy por debajo del valor justo: GLAS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLAS.F?

Métrica clave: Como GLAS.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GLAS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLAS.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GLAS.F?
Ratio precio-ventas (PS)2.9x
VentasUS$188.29m
Capitalización bursátilUS$552.30m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GLAS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GLAS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.8x
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
HNST Honest Company
2.2x5.7%US$840.0m
HKHC Horizon Kinetics Holding
13.4xn/aUS$723.1m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$409.7m
GLAS.F Glass House Brands
2.9x15.3%US$552.3m

Price-To-Sales vs. Similares: GLAS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de empresas similares (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GLAS.F con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$796.26m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$369.85m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$195.14m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$177.49m
GLAS.F 2.9xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GLAS.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GLAS.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GLAS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GLAS.F es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLAS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.14
US$11.44
+60.2%
3.9%US$12.00US$11.00n/a4
Nov ’25US$7.80
US$12.23
+56.7%
6.6%US$13.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$8.84
US$12.30
+39.1%
7.5%US$13.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$8.36
US$12.38
+48.1%
7.9%US$13.15US$11.00n/a3
Aug ’25US$8.23
US$12.58
+52.7%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jul ’25US$6.99
US$12.58
+79.9%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jun ’25US$7.80
US$12.58
+61.2%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
May ’25US$9.42
US$9.50
+0.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$8.50
US$9.50
+11.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$6.98
US$7.78
+11.4%
22.8%US$9.55US$6.00n/a2
Apr ’24US$2.81
US$5.50
+95.7%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.502
Mar ’24US$2.87
US$5.50
+91.6%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.982
Feb ’24US$2.50
US$5.50
+120.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.302
Jan ’24US$1.91
US$5.50
+188.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.732

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Beauty Health

US$177.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.47

7D

-1.3%

1Y

-41.7%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.2b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

0.4%

1Y

n/a

Shiseido Company

JP¥1.1t

Engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally.

SSDO.F

JP¥19.60

7D

0%

1Y

-30.9%