Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

Informe acción OTCPK:SHWG.F

Capitalización de mercado: US$2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer Valoración

¿Está SHWG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHWG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHWG.F ($0.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.62)

Muy por debajo del valor justo: SHWG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHWG.F?

Métrica clave: Como SHWG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHWG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHWG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHWG.F?
Ratio PE10x
GananciasCN¥1.91b
Capitalización bursátilCN¥19.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHWG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHWG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45x
UFPT UFP Technologies
45.6x16.9%US$2.4b
HAE Haemonetics
35.7x24.7%US$4.4b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
63.7x33.7%US$1.4b
SHWG.F Shandong Weigao Group Medical Polymer
10x10.1%US$20.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHWG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (48.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHWG.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SHWG.F 10.0xPromedio de la industria 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHWG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (37.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHWG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHWG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SHWG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHWG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.84
0%
12.6%US$1.00US$0.64n/a7
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+28.3%
12.2%US$1.02US$0.65n/a8
Oct ’25n/a
US$0.87
0%
12.9%US$1.03US$0.66n/a7
Sep ’25n/a
US$0.86
0%
13.4%US$1.04US$0.66n/a7
Aug ’25n/a
US$0.90
0%
12.5%US$1.02US$0.70n/a7
Jul ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Jun ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
May ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
33.8%US$2.19US$0.84n/a8
Mar ’25n/a
US$1.46
0%
27.9%US$2.20US$0.96n/a8
Feb ’25n/a
US$1.50
0%
24.4%US$2.20US$0.96n/a8
Jan ’25n/a
US$1.63
0%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Dec ’24US$0.97
US$1.63
+68.4%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Nov ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26US$0.678
Oct ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26n/a8
Sep ’24n/a
US$1.71
0%
14.3%US$2.17US$1.27n/a9
Aug ’24n/a
US$1.91
0%
7.2%US$2.17US$1.69n/a8
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
5.8%US$2.18US$1.81n/a7
Jun ’24n/a
US$1.92
0%
6.5%US$2.18US$1.76n/a7
May ’24n/a
US$1.93
0%
4.2%US$2.04US$1.81n/a7
Apr ’24n/a
US$1.91
0%
3.8%US$2.01US$1.81n/a6
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
15.7%US$2.74US$1.78n/a6
Feb ’24n/a
US$1.90
0%
23.2%US$2.80US$1.35n/a6
Jan ’24US$1.57
US$1.77
+12.7%
23.3%US$2.68US$1.33n/a7
Dec ’23n/a
US$1.77
0%
23.3%US$2.68US$1.33US$0.977
Nov ’23US$1.50
US$1.67
+11.5%
24.5%US$2.61US$1.25n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

1.3%

1Y

-13.5%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%