Olympus Corporation

Informe acción OTCPK:OCPN.F

Capitalización de mercado: US$17.1b

Olympus Valoración

¿Está OCPN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OCPN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OCPN.F ($14.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($11.67)

Muy por debajo del valor justo: OCPN.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OCPN.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de OCPN.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.9x
Valor empresarial/EBITDA19.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios31.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OCPN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OCPN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.1x
STE STERIS
40.5x13.9%US$20.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
25.9x9.8%US$24.9b
PODD Insulet
60.3x17.5%US$12.3b
HOLX Hologic
37.9x14.6%US$17.7b
OCPN.F Olympus
67.4x2.1%US$2.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: OCPN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.6x) en comparación con la media de empresas similares (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OCPN.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OCPN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.6x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OCPN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OCPN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.4x
Ratio PE justo 33.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OCPN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OCPN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.60
US$15.58
+6.7%
11.4%US$18.07US$12.68n/a14
May ’25US$13.86
US$15.58
+12.3%
11.4%US$18.07US$12.68n/a14
Apr ’25US$14.55
US$15.85
+9.0%
10.8%US$18.50US$13.22n/a13
Mar ’25US$14.60
US$15.87
+8.7%
11.2%US$18.58US$13.27n/a13
Feb ’25n/a
US$16.43
0%
11.1%US$19.32US$13.80n/a12
Jan ’25US$14.47
US$16.40
+13.4%
11.7%US$19.46US$13.90n/a12
Dec ’24US$14.60
US$15.55
+6.5%
12.9%US$18.73US$12.04n/a13
Nov ’24US$13.24
US$15.66
+18.3%
11.5%US$18.35US$12.01n/a12
Oct ’24US$13.15
US$17.13
+30.2%
14.2%US$20.97US$12.17n/a10
Sep ’24US$13.79
US$18.98
+37.7%
13.5%US$24.61US$15.72n/a11
Aug ’24n/a
US$20.91
0%
12.0%US$25.77US$16.46n/a11
Jul ’24US$15.65
US$20.59
+31.6%
11.7%US$25.36US$16.20n/a12
Jun ’24US$15.40
US$22.07
+43.3%
15.0%US$27.38US$16.57n/a13
May ’24US$17.49
US$23.98
+37.2%
12.3%US$27.89US$19.08US$13.8613
Apr ’24US$17.17
US$25.44
+48.1%
11.6%US$28.65US$19.61US$14.5512
Mar ’24US$16.81
US$25.14
+49.6%
12.9%US$30.84US$19.09US$14.6012
Feb ’24US$19.29
US$27.29
+41.5%
10.3%US$32.34US$23.10n/a12
Jan ’24US$17.81
US$27.74
+55.7%
9.3%US$31.61US$23.33US$14.4712
Dec ’23US$20.38
US$26.59
+30.4%
8.6%US$29.96US$22.83US$14.6012
Nov ’23US$21.04
US$25.30
+20.2%
8.1%US$28.86US$21.48US$13.2412
Oct ’23US$19.41
US$25.61
+31.9%
8.0%US$29.71US$22.11US$13.1512
Sep ’23US$21.03
US$25.90
+23.2%
9.2%US$30.95US$21.60US$13.7913
Aug ’23US$21.36
US$25.23
+18.1%
8.5%US$29.30US$21.24n/a14
Jul ’23US$19.99
US$24.61
+23.1%
8.1%US$27.82US$21.23US$15.6514
Jun ’23US$21.19
US$25.16
+18.7%
8.4%US$29.19US$21.89US$15.4015
May ’23US$18.07
US$25.02
+38.5%
7.0%US$27.85US$21.48US$17.4915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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