Teleflex Incorporated

Informe acción NYSE:TFX

Capitalización de mercado: US$10.0b

Teleflex Valoración

¿Está TFX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TFX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TFX ($206.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($349.28)

Muy por debajo del valor justo: TFX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TFX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TFX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA18.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TFX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TFX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares88x
GMED Globus Medical
132x40.9%US$8.8b
PEN Penumbra
78.4x26.2%US$7.3b
PODD Insulet
57.3x15.7%US$13.4b
MASI Masimo
84.2x34.0%US$6.7b
TFX Teleflex
33.8x17.9%US$10.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TFX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (71.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TFX con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TFX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (36.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TFX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TFX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.8x
Ratio PE justo 32.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TFX es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TFX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$212.57
US$245.23
+15.4%
10.9%US$285.00US$205.00n/a13
Jun ’25US$209.07
US$245.23
+17.3%
10.9%US$285.00US$205.00n/a13
May ’25US$211.54
US$261.53
+23.6%
6.0%US$285.00US$225.00n/a14
Apr ’25US$222.88
US$263.31
+18.1%
5.5%US$285.00US$225.00n/a14
Mar ’25US$223.00
US$261.54
+17.3%
6.7%US$285.00US$211.00n/a14
Feb ’25US$247.65
US$263.46
+6.4%
7.4%US$285.00US$211.00n/a14
Jan ’25US$249.34
US$251.75
+1.0%
9.1%US$285.00US$211.00n/a14
Dec ’24US$227.67
US$239.67
+5.3%
8.9%US$285.00US$211.00n/a14
Nov ’24US$187.51
US$246.67
+31.6%
12.6%US$315.00US$210.00n/a14
Oct ’24US$196.41
US$259.31
+32.0%
12.2%US$315.00US$210.00n/a14
Sep ’24US$213.55
US$264.06
+23.7%
10.4%US$315.00US$211.00n/a14
Aug ’24US$249.28
US$268.14
+7.6%
10.9%US$330.00US$211.00n/a14
Jul ’24US$242.03
US$267.42
+10.5%
10.6%US$330.00US$211.00n/a14
Jun ’24US$233.77
US$271.53
+16.2%
10.6%US$330.00US$211.00US$209.0715
May ’24US$274.11
US$266.93
-2.6%
10.8%US$330.00US$211.00US$211.5414
Apr ’24US$253.31
US$260.07
+2.7%
11.1%US$330.00US$211.00US$222.8815
Mar ’24US$233.66
US$260.07
+11.3%
11.1%US$330.00US$211.00US$223.0015
Feb ’24US$250.18
US$258.00
+3.1%
12.8%US$330.00US$211.00US$247.6515
Jan ’24US$249.63
US$254.40
+1.9%
14.0%US$330.00US$211.00US$249.3415
Dec ’23US$244.80
US$247.93
+1.3%
14.8%US$330.00US$211.00US$227.6714
Nov ’23US$219.24
US$247.93
+13.1%
14.8%US$330.00US$211.00US$187.5114
Oct ’23US$201.46
US$275.82
+36.9%
15.6%US$370.00US$211.00US$196.4111
Sep ’23US$226.65
US$280.25
+23.6%
14.5%US$370.00US$211.00US$213.5512
Aug ’23US$245.30
US$280.50
+14.3%
14.5%US$370.00US$211.00US$249.2812
Jul ’23US$255.09
US$339.91
+33.3%
16.7%US$430.00US$211.00US$242.0311
Jun ’23US$282.86
US$339.91
+20.2%
16.7%US$430.00US$211.00US$233.7711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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