Signify Health, Inc.

Informe acción NYSE:SGFY

Capitalización de mercado: US$7.2b

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Signify Health Valoración

¿Está SGFY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGFY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGFY ($30.49) is trading above our estimate of fair value ($18.23)

Muy por debajo del valor justo: SGFY is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGFY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SGFY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.9x
Valor empresarial/EBITDA42x
Ratio precio-expectativas de beneficios6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGFY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGFY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.5x
OPCH Option Care Health
19.1x-0.6%US$5.2b
CHE Chemed
30.1x-18.9%US$8.6b
DVA DaVita
17.7x6.4%US$12.2b
CRVL CorVel
54.9xn/aUS$4.1b
SGFY Signify Health
71.4x11.8%US$7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGFY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.4x) compared to the peer average (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGFY con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGFY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.4x) compared to the US Healthcare industry average (21.8x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGFY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGFY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 71.4x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGFY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGFY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Apr ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Mar ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Feb ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jan ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Dec ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Nov ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Oct ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Sep ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Aug ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jul ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jun ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
May ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Apr ’24US$30.49
US$28.88
-5.3%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Mar ’24US$28.75
US$29.42
+2.3%
8.2%US$30.50US$24.00n/a6
Feb ’24US$28.58
US$29.07
+1.7%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7
Jan ’24US$28.66
US$29.07
+1.4%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7
Dec ’23US$28.64
US$29.07
+1.5%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7
Nov ’23US$29.22
US$28.06
-4.0%
12.4%US$30.50US$21.00n/a8
Oct ’23US$29.15
US$28.06
-3.7%
12.4%US$30.50US$21.00n/a8
Sep ’23US$28.39
US$27.36
-3.6%
17.6%US$35.00US$20.00n/a11
Aug ’23US$17.15
US$22.36
+30.4%
26.6%US$34.00US$14.00n/a11
Jul ’23US$14.86
US$22.50
+51.4%
27.2%US$34.00US$14.00n/a10
Jun ’23US$12.34
US$22.00
+78.3%
25.0%US$34.00US$14.00n/a10
May ’23US$13.80
US$24.20
+75.4%
22.1%US$36.00US$18.00n/a10

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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