Owens & Minor, Inc.

Informe acción NYSE:OMI

Capitalización de mercado: US$945.4m

Owens & Minor Valoración

¿Está OMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OMI ($12.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($85.2)

Muy por debajo del valor justo: OMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OMI?

Métrica clave: Como OMI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OMI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OMI?
Ratio precio-ventas (PS)0.09x
VentasUS$10.66b
Capitalización bursátilUS$945.36m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
AHCO AdaptHealth
0.4x3.5%US$1.3b
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.7b
HSIC Henry Schein
0.7x4.5%US$8.6b
NOTR Nowtransit
49.4xn/aUS$41.6m
OMI Owens & Minor
0.09x4.2%US$945.4m

Price-To-Sales vs. Similares: OMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OMI con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

33 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x6.6%
OMI Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$66.93b
OMI 0.1xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies33PS012345+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x21.1%
OMI Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Healthcare (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OMI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.09x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.26
US$16.57
+35.2%
24.3%US$25.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.36
US$19.50
+46.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Oct ’25US$14.55
US$19.50
+34.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Sep ’25US$15.54
US$19.50
+25.5%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Aug ’25US$16.42
US$20.57
+25.3%
15.8%US$26.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$13.02
US$21.14
+62.4%
16.1%US$26.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$17.43
US$22.57
+29.5%
10.6%US$26.00US$18.00n/a7
May ’25US$24.01
US$24.43
+1.7%
12.9%US$28.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$27.51
US$23.29
-15.4%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$24.64
US$23.29
-5.5%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$20.16
US$21.83
+8.3%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$19.27
US$22.40
+16.2%
17.5%US$28.00US$16.00n/a5
Dec ’24US$21.64
US$19.40
-10.4%
10.1%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$14.64
US$18.80
+28.4%
12.3%US$22.00US$16.00US$13.365
Oct ’24US$16.16
US$20.60
+27.5%
12.5%US$24.00US$16.00US$14.555
Sep ’24US$17.50
US$20.33
+16.2%
11.9%US$24.00US$16.00US$15.546
Aug ’24US$19.24
US$20.33
+5.7%
15.2%US$24.00US$16.00US$16.426
Jul ’24US$19.04
US$20.00
+5.0%
14.4%US$24.00US$16.00US$13.026
Jun ’24US$20.56
US$20.00
-2.7%
14.4%US$24.00US$16.00US$17.436
May ’24US$15.51
US$17.50
+12.8%
13.5%US$22.00US$14.00US$24.016
Apr ’24US$14.55
US$17.50
+20.3%
13.5%US$22.00US$14.00US$27.516
Mar ’24US$15.44
US$19.00
+23.1%
17.7%US$25.00US$14.00US$24.646
Feb ’24US$20.52
US$20.83
+1.5%
10.2%US$23.00US$17.00US$20.166
Jan ’24US$19.53
US$20.67
+5.8%
9.5%US$23.00US$17.00US$19.276
Dec ’23US$20.40
US$20.67
+1.3%
9.5%US$23.00US$17.00US$21.646
Nov ’23US$17.55
US$20.33
+15.9%
10.9%US$23.00US$17.00US$14.646

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%