Alcon Inc.

Informe acción NYSE:ALC

Capitalización de mercado: US$43.9b

Alcon Valoración

¿Está ALC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALC ($88.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($110.84)

Muy por debajo del valor justo: ALC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALC?

Métrica clave: Como ALC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALC?
Ratio PE37.8x
GananciasUS$1.16b
Capitalización bursátilUS$43.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.2x
COO Cooper Companies
57.9x22.9%US$20.8b
ALGN Align Technology
39.4x17.5%US$17.4b
SOLV Solventum
17.2x6.0%US$12.4b
MMSI Merit Medical Systems
50.4x14.2%US$6.1b
ALC Alcon
37.8x9.8%US$38.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.8x) comparado con la media de empresas similares (41.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALC con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$14.04m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.66m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ALC 37.8xPromedio de la industria 37.6xNo. of Companies10PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.8x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (37.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.8x
Ratio PE justo 32x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALC es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$88.85
US$99.33
+11.8%
10.5%US$114.45US$72.43n/a16
Nov ’25US$91.79
US$101.85
+11.0%
10.2%US$115.56US$72.73n/a15
Oct ’25US$99.12
US$101.70
+2.6%
11.7%US$118.06US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.87
+1.2%
10.2%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.35
+1.6%
12.0%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.69
+6.4%
10.3%US$101.25US$68.41n/a15
Jun ’25US$89.13
US$93.40
+4.8%
10.2%US$101.25US$68.41n/a16
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.4%
9.5%US$101.25US$70.47n/a16
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.4%
10.0%US$101.25US$70.47n/a16
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.5%
11.4%US$102.30US$66.97n/a16
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.8%
9.9%US$105.06US$66.97n/a15
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.9%
11.3%US$105.06US$65.71n/a12
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.9%
9.1%US$103.43US$73.28n/a14
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.6%
8.4%US$103.43US$73.17US$91.7913
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.3%
6.0%US$103.52US$84.86US$99.1212
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.7%
6.2%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.5%
7.9%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$88.0712
Jun ’24US$78.62
US$91.83
+16.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$89.1312
May ’24US$72.00
US$87.11
+21.0%
9.1%US$96.43US$69.82US$78.5312
Apr ’24US$70.54
US$86.21
+22.2%
9.3%US$96.43US$69.82US$82.0211
Mar ’24US$67.96
US$84.65
+24.6%
8.9%US$93.74US$67.96US$86.7411
Feb ’24US$76.42
US$83.17
+8.8%
11.2%US$92.29US$63.30US$76.3911
Jan ’24US$68.55
US$81.63
+19.1%
11.2%US$91.18US$63.30US$78.1210
Dec ’23US$70.07
US$82.94
+18.4%
9.4%US$91.18US$63.30US$75.858
Nov ’23US$60.47
US$84.19
+39.2%
5.1%US$89.51US$74.70US$72.328

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.0%

1Y

-19.4%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

-0.6%

1Y

-19.9%

Progyny

US$1.3b

A benefits management company, specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States.

PGNY

US$15.57

7D

0.8%

1Y

-55.0%