Shockwave Medical, Inc.

Informe acción NasdaqGS:SWAV

Capitalización de mercado: US$12.4b

Shockwave Medical Valoración

¿Está SWAV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWAV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWAV ($328.99) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($328.37)

Muy por debajo del valor justo: SWAV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWAV?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SWAV. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos16.6x
Valor empresarial/EBITDA68.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWAV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWAV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.8x
PODD Insulet
58.9x17.5%US$11.9b
MASI Masimo
88.5x29.0%US$7.1b
PEN Penumbra
87.8x24.5%US$8.0b
STE STERIS
36x13.2%US$20.3b
SWAV Shockwave Medical
84x19.9%US$12.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.8x) en comparación con la media de empresas similares (66.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWAV con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWAV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (83.8x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWAV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWAV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 84x
Ratio PE justo 42.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWAV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$330.00
US$294.27
-10.8%
21.8%US$348.42US$165.00n/a9
Apr ’25US$320.51
US$280.12
-12.6%
20.3%US$368.00US$165.00n/a12
Mar ’25US$263.41
US$257.55
-2.2%
14.0%US$290.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$231.78
US$232.45
+0.3%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$190.56
US$232.45
+22.0%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Dec ’24US$182.20
US$239.91
+31.7%
13.8%US$284.00US$165.00n/a11
Nov ’24US$213.56
US$265.64
+24.4%
15.9%US$315.00US$165.00n/a11
Oct ’24US$199.10
US$278.20
+39.7%
18.0%US$330.00US$165.00n/a10
Sep ’24US$222.41
US$284.89
+28.1%
17.0%US$330.00US$165.00n/a9
Aug ’24US$259.75
US$294.78
+13.5%
16.5%US$335.00US$165.00n/a9
Jul ’24US$285.41
US$289.33
+1.4%
15.9%US$325.00US$165.00n/a9
Jun ’24US$281.66
US$289.33
+2.7%
15.9%US$325.00US$165.00n/a9
May ’24US$288.95
US$259.67
-10.1%
16.0%US$316.00US$165.00US$329.849
Apr ’24US$216.83
US$240.89
+11.1%
15.4%US$285.00US$165.00US$320.519
Mar ’24US$189.29
US$241.00
+27.3%
16.3%US$285.00US$165.00US$263.418
Feb ’24US$191.36
US$243.25
+27.1%
16.8%US$285.00US$165.00US$231.788
Jan ’24US$205.61
US$272.50
+32.5%
19.0%US$338.00US$165.00US$190.568
Dec ’23US$252.46
US$286.86
+13.6%
18.2%US$338.00US$165.00US$182.207
Nov ’23US$292.05
US$261.86
-10.3%
19.4%US$338.00US$165.00US$213.567
Oct ’23US$278.07
US$251.29
-9.6%
18.8%US$338.00US$165.00US$199.107
Sep ’23US$296.44
US$265.67
-10.4%
12.7%US$338.00US$230.00US$222.416
Aug ’23US$213.00
US$208.17
-2.3%
13.5%US$245.00US$170.00US$259.756
Jul ’23US$198.62
US$193.50
-2.6%
12.9%US$245.00US$170.00US$285.416
Jun ’23US$158.70
US$190.86
+20.3%
12.6%US$245.00US$170.00US$281.667
May ’23US$151.13
US$229.29
+51.7%
9.3%US$255.00US$199.00US$288.957

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y