NeoGenomics, Inc.

Informe acción NasdaqCM:NEO

Capitalización de mercado: US$2.0b

NeoGenomics Valoración

¿Está NEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEO ($15.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($64.55)

Muy por debajo del valor justo: NEO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEO?

Métrica clave: Como NEO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NEO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NEO?
Ratio precio-ventas (PS)3.1x
VentasUS$644.12m
Capitalización bursátilUS$1.97b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
ADUS Addus HomeCare
1.9x15.0%US$2.1b
WGS GeneDx Holdings
7.3x17.1%US$2.0b
ASTH Astrana Health
1.2x20.6%US$2.0b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
NEO NeoGenomics
3.1x10.1%US$1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: NEO es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NEO con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.14b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$70.53b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.60b
CNC Centene
0.2x5.6%US$29.70b
NEO 3.1xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies32PS012345+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NEO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NEO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NEO es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.36
US$20.91
+36.1%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$14.00
US$20.91
+49.4%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$13.81
US$21.18
+53.4%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Sep ’25US$16.52
US$21.18
+28.2%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Aug ’25US$17.50
US$21.09
+20.5%
17.0%US$30.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$13.93
US$20.45
+46.8%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$13.71
US$20.45
+49.2%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
May ’25US$13.96
US$20.64
+47.8%
16.3%US$28.00US$17.00n/a11
Apr ’25US$15.39
US$21.55
+40.0%
17.1%US$30.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$15.97
US$21.55
+34.9%
17.1%US$30.00US$18.00n/a11
Feb ’25US$14.80
US$20.09
+35.7%
15.4%US$26.00US$17.00n/a11
Jan ’25US$16.18
US$20.09
+24.2%
15.4%US$26.00US$17.00n/a11
Dec ’24US$19.00
US$21.00
+10.5%
20.2%US$30.00US$16.00n/a11
Nov ’24US$13.77
US$20.18
+46.6%
18.8%US$26.00US$15.00US$14.0011
Oct ’24US$12.30
US$21.18
+72.2%
15.0%US$26.00US$17.00US$13.8111
Sep ’24US$15.17
US$21.18
+39.6%
15.0%US$26.00US$17.00US$16.5211
Aug ’24US$17.54
US$21.64
+23.4%
12.7%US$26.00US$17.00US$17.5011
Jul ’24US$16.07
US$21.91
+36.3%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.9311
Jun ’24US$17.65
US$21.91
+24.1%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.7111
May ’24US$14.72
US$20.09
+36.5%
14.2%US$26.00US$17.00US$13.9611
Apr ’24US$17.41
US$20.18
+15.9%
13.7%US$26.00US$17.00US$15.3911
Mar ’24US$16.58
US$20.00
+20.6%
14.1%US$26.00US$17.00US$15.9711
Feb ’24US$12.50
US$15.70
+25.6%
27.2%US$26.00US$10.00US$14.8010
Jan ’24US$9.24
US$16.11
+74.4%
27.7%US$26.00US$10.00US$16.189
Dec ’23US$11.17
US$16.11
+44.2%
27.7%US$26.00US$10.00US$19.009
Nov ’23US$7.65
US$16.78
+119.3%
27.4%US$26.00US$10.00US$13.779

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

-1.7%

1Y

-36.8%

Centene

US$29.7b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-1.3%

1Y

-21.6%

CVS Health

US$70.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.77

7D

3.2%

1Y

-18.1%