¿Cómo se compara el ratio PS de AVAH con empresas similares?

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Aveanna Healthcare Holdings Valoración

¿Está AVAH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

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Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVAH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$0.092

Fair Value

4.9k% overvalued

Number of Analysts

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVAH?

Métrica clave:

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AVAH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVAH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AVAH?
Ratio precio-ventas (PS)	0.4x
Ventas	US$1.98b
Capitalización bursátil	US$888.84m

Métricas y ratios de valoración clave de AVAH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	16.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AVAH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AVAH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.7x
PNTG Pennant Group	1.4x	12.8%	US$909.2m
MD Pediatrix Medical Group	0.6x	0.006%	US$1.2b
AMN AMN Healthcare Services	0.3x	-5.4%	US$1.0b
INNV InnovAge Holding	0.7x	10.5%	US$514.7m
AVAH Aveanna Healthcare Holdings	0.4x	4.9%	US$888.8m

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AVAH con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

29 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
MCK McKesson	0.2x	8.5%	US$75.50b
CVS CVS Health	0.2x	4.5%	US$71.07b
COR Cencora	0.2x	6.5%	US$49.28b
CNC Centene	0.2x	5.5%	US$32.33b

29 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AVAH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AVAH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.4x
Ratio PS justo	0.7x

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

US$5.28

Fair Value

12.9% undervalued

Number of Analysts

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/02 13:46
Precio de las acciones al final del día	2025/01/31 00:00
Beneficios	2024/09/28
Ingresos anuales	2023/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aveanna Healthcare Holdings Inc. está cubierta por 12 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Steven Valiquette	Barclays
Sarah James	Barclays
Matthew Borsch	BMO Capital Markets Equity Research