The Pennant Group, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PNTG

Capitalización de mercado: US$1.1b

Pennant Group Valoración

¿Está PNTG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNTG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNTG ($31.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($50.86)

Muy por debajo del valor justo: PNTG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNTG?

Métrica clave: Como PNTG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PNTG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNTG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PNTG?
Ratio PE51.3x
GananciasUS$21.15m
Capitalización bursátilUS$1.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PNTG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PNTG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
AMN AMN Healthcare Services
19x-107.9%US$902.3m
SBC SBC Medical Group Holdings
12.8xn/aUS$711.0m
ADUS Addus HomeCare
28.8x19.1%US$2.1b
ASTH Astrana Health
31.9x20.3%US$2.0b
PNTG Pennant Group
51.3x30.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: PNTG es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PNTG con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
PNTG 51.3xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PNTG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.3x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PNTG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PNTG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.3x
Ratio PE justo 33.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PNTG es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNTG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.59
US$38.25
+21.1%
2.8%US$40.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$32.49
US$37.50
+15.4%
5.8%US$40.00US$34.00n/a4
Oct ’25US$32.92
US$33.50
+1.8%
14.9%US$40.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$34.26
US$31.50
-8.1%
10.4%US$34.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$29.91
US$27.50
-8.1%
3.1%US$28.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$23.40
US$25.50
+9.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
Jun ’25US$23.54
US$25.50
+8.3%
2.0%US$26.00US$25.00n/a4
May ’25US$21.26
US$22.00
+3.5%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$20.11
US$21.50
+6.9%
2.3%US$22.00US$21.00n/a4
Mar ’25US$18.28
US$19.50
+6.7%
16.4%US$22.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$15.39
US$16.00
+4.0%
8.8%US$18.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.92
US$14.50
+4.2%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$13.67
US$14.50
+6.1%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$10.75
US$14.25
+32.6%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.494
Oct ’24US$11.13
US$14.25
+28.0%
7.6%US$16.00US$13.00US$32.924
Sep ’24US$12.04
US$14.25
+18.4%
7.6%US$16.00US$13.00US$34.264
Aug ’24US$11.34
US$14.67
+29.3%
6.4%US$16.00US$14.00US$29.913
Jul ’24US$12.28
US$15.33
+24.9%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.403
Jun ’24US$12.00
US$15.33
+27.8%
6.1%US$16.00US$14.00US$23.543
May ’24US$13.93
US$16.75
+20.2%
7.8%US$18.00US$15.00US$21.264
Apr ’24US$14.28
US$16.60
+16.2%
7.2%US$18.00US$15.00US$20.115
Mar ’24US$15.05
US$16.60
+10.3%
7.2%US$18.00US$15.00US$18.285
Feb ’24US$13.27
US$15.40
+16.1%
15.1%US$18.00US$12.00US$15.395
Jan ’24US$10.98
US$15.40
+40.3%
15.1%US$18.00US$12.00US$13.925
Dec ’23US$10.47
US$15.40
+47.1%
15.1%US$18.00US$12.00US$13.675
Nov ’23US$13.05
US$18.00
+37.9%
22.5%US$23.00US$12.00US$10.755

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%