The Cigna Group

Informe acción NYSE:CI

Capitalización de mercado: US$89.4b

Cigna Group Valoración

¿Está CI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CI ($322.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1683.97)

Muy por debajo del valor justo: CI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CI?

Métrica clave: Como CI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CI?
Ratio PE29.5x
GananciasUS$3.04b
Capitalización bursátilUS$89.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
CVS CVS Health
14.1x17.5%US$66.9b
LH Labcorp Holdings
45.8x20.5%US$19.7b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
CI Cigna Group
29.5x24.4%US$89.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CI es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CI con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
CI 29.5xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.5x
Ratio PE justo 47.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$322.45
US$399.00
+23.7%
4.4%US$438.00US$360.00n/a24
Nov ’25US$316.49
US$397.84
+25.7%
4.6%US$438.00US$355.00n/a24
Oct ’25US$348.09
US$398.29
+14.4%
4.9%US$438.00US$355.00n/a24
Sep ’25US$361.81
US$395.86
+9.4%
4.8%US$438.00US$355.00n/a24
Aug ’25US$332.60
US$394.36
+18.6%
5.1%US$435.00US$349.00n/a24
Jul ’25US$326.27
US$392.79
+20.4%
5.2%US$435.00US$349.00n/a25
Jun ’25US$344.62
US$392.04
+13.8%
5.4%US$435.00US$349.00n/a23
May ’25US$357.18
US$381.44
+6.8%
7.2%US$432.00US$292.10n/a23
Apr ’25US$364.08
US$376.83
+3.5%
6.5%US$410.00US$292.10n/a23
Mar ’25US$332.96
US$369.10
+10.9%
6.3%US$400.00US$292.10n/a21
Feb ’25US$307.32
US$355.20
+15.6%
6.1%US$385.00US$292.10n/a21
Jan ’25US$299.45
US$348.91
+16.5%
6.4%US$385.00US$292.10n/a21
Dec ’24US$269.02
US$350.00
+30.1%
5.5%US$385.00US$321.00n/a21
Nov ’24US$309.41
US$335.18
+8.3%
7.7%US$385.00US$287.00US$316.4922
Oct ’24US$286.07
US$334.87
+17.1%
8.0%US$385.00US$287.00US$348.0923
Sep ’24US$276.67
US$335.17
+21.1%
8.4%US$385.00US$287.00US$361.8124
Aug ’24US$295.64
US$328.04
+11.0%
9.4%US$385.00US$284.00US$332.6024
Jul ’24US$280.60
US$328.08
+16.9%
10.2%US$385.00US$284.00US$326.2724
Jun ’24US$253.39
US$327.96
+29.4%
10.4%US$385.00US$284.00US$344.6224
May ’24US$254.90
US$346.52
+35.9%
7.9%US$385.00US$285.00US$357.1823
Apr ’24US$255.53
US$351.48
+37.5%
6.1%US$385.00US$309.00US$364.0823
Mar ’24US$288.75
US$352.39
+22.0%
5.9%US$385.00US$309.00US$332.9623
Feb ’24US$313.28
US$359.82
+14.9%
4.6%US$385.00US$321.00US$307.3222
Jan ’24US$331.34
US$357.41
+7.9%
4.4%US$385.00US$321.00US$299.4522
Dec ’23US$323.45
US$354.67
+9.7%
5.7%US$385.00US$295.00US$269.0221
Nov ’23US$325.12
US$314.50
-3.3%
5.0%US$340.00US$277.00US$309.4122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%