Hologic, Inc.

Informe acción NasdaqGS:HOLX

Capitalización de mercado: US$18.3b

Hologic Valoración

¿Está HOLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HOLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HOLX ($78.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($128.24)

Muy por debajo del valor justo: HOLX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HOLX?

Métrica clave: Como HOLX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HOLX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HOLX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HOLX?
Ratio PE26x
GananciasUS$701.50m
Capitalización bursátilUS$18.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HOLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HOLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.9x
BAX Baxter International
134.9x39.8%US$16.3b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.7x8.1%US$22.4b
STE STERIS
36.7x11.5%US$21.7b
PODD Insulet
43.4x1.8%US$18.2b
HOLX Hologic
26x9.2%US$18.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: HOLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con la media de empresas similares (58.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HOLX con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HOLX 26.0xPromedio de la industria 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HOLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HOLX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HOLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HOLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HOLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.60
US$87.22
+11.0%
7.2%US$96.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$82.33
US$87.14
+5.8%
7.0%US$96.00US$70.00n/a16
Oct ’25US$80.56
US$86.93
+7.9%
7.9%US$96.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$81.24
US$87.07
+7.2%
8.6%US$96.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$83.20
US$86.50
+4.0%
8.6%US$96.00US$70.00n/a14
Jul ’25US$74.10
US$85.27
+15.1%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$73.78
US$85.14
+15.4%
7.8%US$95.00US$70.00n/a14
May ’25US$76.28
US$84.27
+10.5%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Apr ’25US$76.12
US$82.67
+8.6%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Mar ’25US$73.65
US$82.67
+12.3%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Feb ’25US$74.41
US$81.39
+9.4%
7.5%US$95.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$71.45
US$80.08
+12.1%
8.1%US$95.00US$70.00n/a16
Dec ’24US$71.15
US$79.83
+12.2%
8.5%US$95.00US$70.00n/a16
Nov ’24US$66.69
US$83.28
+24.9%
9.1%US$95.00US$70.00US$82.3315
Oct ’24US$69.40
US$88.33
+27.3%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.5615
Sep ’24US$75.12
US$88.33
+17.6%
8.1%US$95.00US$70.00US$81.2415
Aug ’24US$76.61
US$88.80
+15.9%
8.1%US$98.00US$70.00US$83.2015
Jul ’24US$80.97
US$91.04
+12.4%
8.9%US$105.00US$70.00US$74.1014
Jun ’24US$79.15
US$91.04
+15.0%
8.9%US$105.00US$70.00US$73.7814
May ’24US$87.67
US$87.61
-0.07%
7.9%US$95.00US$70.00US$76.2814
Apr ’24US$80.70
US$86.04
+6.6%
8.5%US$95.00US$70.00US$76.1214
Mar ’24US$79.06
US$86.64
+9.6%
8.9%US$95.00US$70.00US$73.6514
Feb ’24US$82.78
US$82.36
-0.5%
8.6%US$91.00US$70.00US$74.4114
Jan ’24US$74.81
US$77.71
+3.9%
7.4%US$90.00US$70.00US$71.4514
Dec ’23US$76.99
US$77.25
+0.3%
7.3%US$90.00US$70.00US$71.1512
Nov ’23US$74.13
US$77.25
+4.2%
7.3%US$90.00US$70.00US$66.6912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-5.4%

1Y

-21.0%

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-8.6%

1Y

11.2%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%