Nestlé S.A.

Informe acción OTCPK:NSRG.F

Capitalización de mercado: US$226.3b

Nestlé Valoración

¿Está NSRG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NSRG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NSRG.F ($88.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($172.41)

Muy por debajo del valor justo: NSRG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSRG.F?

Métrica clave: Como NSRG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NSRG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NSRG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NSRG.F?
Ratio PE17.9x
GananciasCHF 11.20b
Capitalización bursátilCHF 201.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NSRG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NSRG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
MDLZ Mondelez International
22.4x11.1%US$86.2b
KHC Kraft Heinz
27.4x28.4%US$37.7b
GIS General Mills
14.5x3.6%US$35.1b
HSY Hershey
19.4x3.0%US$34.6b
NSRG.F Nestlé
17.9x4.9%US$201.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: NSRG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NSRG.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
NSRG.F 17.9xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NSRG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de la industria US Food (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NSRG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NSRG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo 26.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NSRG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NSRG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$94.88
US$107.33
+13.1%
9.4%US$128.34US$92.50n/a23
Oct ’25US$100.22
US$115.73
+15.5%
9.3%US$141.81US$99.26n/a23
Sep ’25US$106.89
US$119.45
+11.8%
9.5%US$142.59US$103.38n/a23
Aug ’25US$101.46
US$115.16
+13.5%
8.6%US$137.36US$99.59n/a23
Jul ’25US$101.57
US$118.74
+16.9%
9.3%US$137.73US$96.30n/a23
Jun ’25US$106.18
US$117.40
+10.6%
8.7%US$134.36US$93.94n/a23
May ’25US$100.37
US$118.54
+18.1%
9.2%US$135.69US$92.47n/a23
Apr ’25US$105.69
US$120.34
+13.9%
8.9%US$137.15US$93.46n/a23
Mar ’25US$104.62
US$123.49
+18.0%
8.7%US$141.13US$97.88n/a24
Feb ’25US$115.01
US$131.78
+14.6%
10.2%US$147.85US$100.91n/a24
Jan ’25US$115.95
US$130.28
+12.4%
9.8%US$146.43US$99.15n/a24
Dec ’24US$113.88
US$132.01
+15.9%
8.4%US$148.75US$110.99n/a24
Nov ’24US$109.35
US$130.61
+19.4%
8.1%US$145.55US$108.60US$94.8823
Oct ’24US$112.84
US$130.02
+15.2%
9.1%US$147.51US$105.99US$100.2223
Sep ’24US$119.32
US$136.77
+14.6%
8.0%US$153.80US$110.50US$106.8925
Aug ’24US$121.82
US$137.62
+13.0%
8.3%US$154.80US$111.22US$101.4624
Jul ’24US$120.43
US$135.35
+12.4%
8.0%US$150.84US$109.50US$101.5724
Jun ’24US$120.06
US$134.50
+12.0%
7.8%US$149.05US$108.20US$106.1824
May ’24US$127.71
US$136.09
+6.6%
8.3%US$151.48US$106.60US$100.3724
Apr ’24US$121.10
US$128.64
+6.2%
8.3%US$145.17US$102.16US$105.6924
Mar ’24US$112.49
US$128.65
+14.4%
8.0%US$144.64US$107.14US$104.6225
Feb ’24US$122.55
US$131.00
+6.9%
8.2%US$147.43US$109.21US$115.0124
Jan ’24US$117.61
US$127.79
+8.7%
9.1%US$145.28US$102.24US$115.9524
Dec ’23US$119.26
US$127.04
+6.5%
9.3%US$144.07US$101.39US$113.8824
Nov ’23US$107.71
US$119.34
+10.8%
9.4%US$134.98US$94.99US$109.3525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%