The Hershey Company

Informe acción NYSE:HSY

Capitalización de mercado: US$34.6b

Hershey Valoración

¿Está HSY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSY ($169.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($285.74)

Muy por debajo del valor justo: HSY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSY?

Métrica clave: Como HSY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HSY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HSY?
Ratio PE19.4x
GananciasUS$1.77b
Capitalización bursátilUS$34.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HSY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HSY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
GIS General Mills
14.5x3.6%US$35.1b
KHC Kraft Heinz
27.4x28.4%US$37.7b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.8b
TSN Tyson Foods
28.7x22.5%US$22.9b
HSY Hershey
19.4x3.0%US$34.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HSY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HSY con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
HSY 19.4xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HSY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de la industria US Food (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HSY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HSY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.4x
Ratio PE justo 21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HSY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$170.24
US$184.20
+8.2%
9.3%US$222.00US$155.00n/a25
Nov ’25US$179.26
US$195.32
+9.0%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.81
US$201.88
+5.2%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$193.06
US$203.00
+5.2%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$199.62
US$201.96
+1.2%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$182.45
US$206.92
+13.4%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$197.83
US$206.75
+4.5%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$193.70
US$206.08
+6.4%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$198.27
US$209.83
+5.8%
6.5%US$238.00US$183.00n/a24
Mar ’25US$188.05
US$210.37
+11.9%
6.9%US$238.00US$183.00n/a24
Feb ’25US$198.43
US$209.24
+5.4%
8.3%US$248.00US$180.00n/a25
Jan ’25US$186.44
US$212.04
+13.7%
8.3%US$248.00US$180.00n/a24
Dec ’24US$190.98
US$215.83
+13.0%
9.2%US$250.00US$180.00n/a23
Nov ’24US$187.85
US$219.65
+16.9%
9.8%US$253.00US$180.00US$179.2623
Oct ’24US$200.08
US$252.27
+26.1%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.8122
Sep ’24US$213.85
US$260.15
+21.7%
8.3%US$300.00US$196.00US$193.0620
Aug ’24US$230.59
US$261.80
+13.5%
8.8%US$300.00US$192.00US$199.6220
Jul ’24US$249.70
US$272.90
+9.3%
8.6%US$310.00US$192.00US$182.4520
Jun ’24US$259.66
US$271.45
+4.5%
8.8%US$310.00US$192.00US$197.8320
May ’24US$276.35
US$269.45
-2.5%
9.5%US$310.00US$180.00US$193.7020
Apr ’24US$254.41
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$198.2720
Mar ’24US$236.65
US$247.24
+4.5%
9.6%US$280.00US$169.00US$188.0521
Feb ’24US$225.30
US$238.96
+6.1%
9.2%US$270.00US$169.00US$198.4321
Jan ’24US$231.57
US$240.58
+3.9%
9.0%US$270.00US$169.00US$186.4421
Dec ’23US$231.88
US$237.39
+2.4%
8.4%US$270.00US$169.00US$190.9821
Nov ’23US$237.76
US$232.15
-2.4%
9.0%US$255.00US$165.00US$187.8520

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%