Kellanova Valoración
¿Está K infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de K si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: K ($58.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($112.38)
Muy por debajo del valor justo: K cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de K?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de K? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$21.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de K con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.5x | ||
MKC McCormick | 28.6x | 7.6% | US$20.3b |
HRL Hormel Foods | 24.3x | 8.8% | US$19.3b |
CAG Conagra Brands | 15.4x | 8.1% | US$14.7b |
CPB Campbell Soup | 17.6x | 10.8% | US$13.5b |
K Kellanova | 26x | 13.1% | US$21.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: K es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de K con el de otras empresas de la industria US Food ?
Price-To-Earnings vs. Industria: K es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de la industria US Food (16.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de K comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26x |
| Ratio PE justo | 24.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: K es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$61.64 | US$62.56 +1.5% | 5.8% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$56.98 | US$60.11 +5.5% | 7.1% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$57.06 | US$59.58 +4.4% | 7.6% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$54.83 | US$60.19 +9.8% | 8.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$55.62 | US$59.19 +6.4% | 10.0% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$55.91 | US$58.78 +5.1% | 10.7% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$52.88 | US$58.54 +10.7% | 11.1% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$50.60 | US$61.16 +20.9% | 12.5% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$59.51 | US$69.82 +17.3% | 9.8% | US$84.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$59.89 | US$72.42 +20.9% | 6.8% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$66.19 | US$73.12 +10.5% | 6.4% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$67.40 | US$72.78 +8.0% | 7.0% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$66.03 | US$72.62 +10.0% | 6.4% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| May ’24 | US$70.79 | US$72.89 +3.0% | 6.6% | US$84.00 | US$66.00 | US$56.98 | 19 |
| Apr ’24 | US$66.96 | US$72.74 +8.6% | 7.4% | US$84.00 | US$61.00 | US$57.06 | 19 |
| Mar ’24 | US$65.26 | US$73.16 +12.1% | 6.8% | US$82.00 | US$61.00 | US$54.83 | 19 |
| Feb ’24 | US$68.26 | US$73.42 +7.6% | 7.1% | US$82.00 | US$59.00 | US$55.62 | 19 |
| Jan ’24 | US$71.24 | US$73.45 +3.1% | 7.4% | US$82.00 | US$57.00 | US$55.91 | 20 |
| Dec ’23 | US$73.20 | US$73.35 +0.2% | 7.4% | US$82.00 | US$57.00 | US$52.88 | 20 |
| Nov ’23 | US$75.99 | US$74.05 -2.5% | 7.5% | US$82.00 | US$55.00 | US$50.60 | 19 |
| Oct ’23 | US$69.66 | US$74.05 +6.3% | 6.9% | US$82.00 | US$57.00 | US$59.51 | 19 |
| Sep ’23 | US$73.34 | US$74.05 +1.0% | 7.0% | US$82.00 | US$57.00 | US$59.89 | 19 |
| Aug ’23 | US$74.74 | US$72.21 -3.4% | 8.9% | US$82.00 | US$55.00 | US$66.19 | 19 |
| Jul ’23 | US$71.78 | US$72.70 +1.3% | 9.8% | US$87.00 | US$55.00 | US$67.40 | 20 |
| Jun ’23 | US$69.00 | US$71.57 +3.7% | 10.1% | US$88.00 | US$55.00 | US$66.03 | 21 |
| May ’23 | US$68.50 | US$68.00 -0.7% | 9.9% | US$87.00 | US$55.00 | US$70.79 | 21 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.