The Kraft Heinz Company

Informe acción NasdaqGS:KHC

Capitalización de mercado: US$35.6b

Kraft Heinz Valoración

¿Está KHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.68
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KHC ($30.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($85.68)

Muy por debajo del valor justo: KHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KHC?

Métrica clave: Como KHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KHC?
Ratio PE13.1x
GananciasUS$2.74b
Capitalización bursátilUS$35.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
GIS General Mills
12.6x-0.3%US$32.0b
HSY Hershey
15.1x-6.0%US$33.2b
K Kellanova
21.2x4.4%US$28.4b
TSN Tyson Foods
20x19.6%US$20.5b
KHC Kraft Heinz
13.1x9.5%US$35.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: KHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KHC con el de otras empresas de la industria US Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$39.42m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KHC 13.1xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies8PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria US Food (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.16
US$33.04
+9.6%
23.7%US$56.90US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.84
US$36.23
+21.4%
19.6%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.71
US$38.04
+23.9%
16.6%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$31.97
US$38.52
+20.5%
16.3%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.49
US$38.77
+15.8%
16.1%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.4%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.4%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+12.0%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.7%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.4%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.1%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.6%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.5%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.4%
9.7%US$53.00US$35.00US$29.8422
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.7%
11.2%US$53.00US$33.00US$30.7121
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.3%
11.7%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.20
US$38.45
+19.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.4920
Oct ’24US$33.64
US$41.04
+22.0%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1721
Sep ’24US$32.58
US$42.26
+29.7%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.4319
Aug ’24US$35.88
US$43.31
+20.7%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.4019
Jul ’24US$35.50
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.8619
Jun ’24US$38.19
US$46.00
+20.5%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.3719
May ’24US$39.76
US$44.53
+12.0%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.2819
Apr ’24US$38.67
US$44.32
+14.6%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0619
Mar ’24US$38.40
US$44.53
+16.0%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1319
Feb ’24US$40.54
US$43.55
+7.4%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.7619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$33.04
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 09:59
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/12/28
Ingresos anuales2024/12/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Kraft Heinz Company está cubierta por 41 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays