Bega Cheese Limited

Informe acción OTCPK:BGCH.Y

Capitalización de mercado: US$743.5m

Bega Cheese Valoración

¿Está BGCH.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BGCH.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BGCH.Y ($7.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.27)

Muy por debajo del valor justo: BGCH.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BGCH.Y?

Métrica clave: Como BGCH.Y no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BGCH.Y. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BGCH.Y por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BGCH.Y?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasAU$3.38b
Capitalización bursátilAU$1.13b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BGCH.Y con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BGCH.Y frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
0.6x12.2%US$636.1m
VITL Vital Farms
2.5x17.0%US$1.4b
WEST Westrock Coffee
0.9x15.8%US$742.2m
AVO Mission Produce
0.8x-3.8%US$924.7m
BGCH.Y Bega Cheese
0.3x3.0%US$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: BGCH.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BGCH.Y con el de otras empresas de la industria US Food ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.52b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.46b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$47.22m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
BGCH.Y 0.3xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies24PS012345+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BGCH.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Food (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BGCH.Y comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BGCH.Y vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de BGCH.Y para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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