The Hain Celestial Group, Inc.

Informe acción NasdaqGS:HAIN

Capitalización de mercado: US$663.8m

Hain Celestial Group Valoración

¿Está HAIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HAIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HAIN ($7.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($28)

Muy por debajo del valor justo: HAIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HAIN?

Métrica clave: Como HAIN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HAIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HAIN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HAIN?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$1.71b
Capitalización bursátilUS$663.83m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HAIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HAIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
WEST Westrock Coffee
0.8x15.8%US$640.5m
BGS B&G Foods
0.3x-0.05%US$503.5m
CVGW Calavo Growers
0.5x-13.1%US$482.4m
STKL SunOpta
1.3x9.2%US$894.5m
HAIN Hain Celestial Group
0.4x1.5%US$663.8m

Price-To-Sales vs. Similares: HAIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HAIN con el de otras empresas de la industria US Food ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
HAIN 0.4xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HAIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Food (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HAIN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HAIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HAIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HAIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.36
US$9.71
+32.0%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.09
US$10.10
+11.2%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$8.95
US$10.10
+12.9%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$8.00
US$10.10
+26.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.64
US$9.46
+23.8%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.96
US$9.46
+35.9%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.66
US$9.46
+23.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.4%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.49
US$12.15
+62.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.41
US$12.15
+29.2%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$11.08
US$13.56
+22.3%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$10.95
US$13.72
+25.3%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.84
US$13.83
+27.6%
29.3%US$25.00US$10.00n/a12
Nov ’24US$11.03
US$14.33
+29.9%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.0912
Oct ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
38.2%US$30.00US$11.00US$8.9512
Sep ’24US$10.43
US$15.58
+49.4%
34.7%US$30.00US$11.00US$8.0012
Aug ’24US$11.98
US$16.83
+40.5%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.6412
Jul ’24US$12.51
US$17.25
+37.9%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9612
Jun ’24US$11.82
US$18.25
+54.4%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.6612
May ’24US$17.97
US$22.85
+27.1%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$17.15
US$23.00
+34.1%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.4912
Mar ’24US$17.96
US$22.77
+26.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.4113
Feb ’24US$21.17
US$23.15
+9.4%
30.4%US$42.00US$16.00US$11.0813
Jan ’24US$16.18
US$24.79
+53.2%
28.4%US$42.00US$17.00US$10.9514
Dec ’23US$18.74
US$25.96
+38.5%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8413
Nov ’23US$19.15
US$26.42
+38.0%
29.0%US$42.00US$16.00US$11.0313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

7D

-9.4%

1Y

-16.9%