Farmer Bros Valoración

¿Está FARM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FARM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FARM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FARM para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FARM?

Métrica clave: Como FARM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FARM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FARM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FARM?
Ratio precio-ventas (PS)	0.1x
Ventas	US$344.27m
Capitalización bursátil	US$41.47m

Métricas y ratios de valoración clave de FARM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	-37x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FARM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FARM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.7x
BRFH Barfresh Food Group	4.2x	29.2%	US$41.0m
PLAG Planet Green Holdings	1.5x	n/a	US$24.7m
BRID Bridgford Foods	0.3x	n/a	US$80.3m
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory	0.7x	n/a	US$20.2m
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$41.5m

Price-To-Sales vs. Similares: FARM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FARM con el de otras empresas de la industria US Food ?

27 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.9x	2.7%
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$41.47m
BG Bunge Global	0.2x	3.5%	US$12.50b
DOLE Dole	0.2x	0.7%	US$1.40b

27 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.9x	13.1%
FARM Farmer Bros	0.1x	15.1%	US$41.47m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FARM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Food (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FARM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FARM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.1x
Ratio PS justo	0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FARM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FARM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$1.95	US$5.25 +169.2%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Nov ’25	US$1.85	US$5.25 +183.8%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Oct ’25	US$1.91	US$5.25 +174.9%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

2.2%

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

1.1%

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

-9.4%

-16.9%