Laird Superfood, Inc.

Informe acción NYSEAM:LSF

Capitalización de mercado: US$87.1m

Laird Superfood Valoración

¿Está LSF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LSF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LSF ($8.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.92)

Muy por debajo del valor justo: LSF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LSF?

Métrica clave: Como LSF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LSF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LSF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LSF?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasUS$40.90m
Capitalización bursátilUS$87.13m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LSF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LSF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
BRID Bridgford Foods
0.3xn/aUS$80.3m
BRLS Borealis Foods
4.4xn/aUS$123.3m
ORIS Oriental Rise Holdings
5.6xn/aUS$135.2m
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.5m
LSF Laird Superfood
2.1x19.5%US$87.1m

Price-To-Sales vs. Similares: LSF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LSF con el de otras empresas de la industria US Food ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
LSF 2.1xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LSF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de la industria US Food (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LSF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LSF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LSF es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LSF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.47
US$13.00
+53.5%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$7.13
US$6.50
-8.8%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Oct ’25US$4.81
US$5.50
+14.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$3.85
US$5.50
+42.9%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$4.13
US$4.75
+15.0%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Jul ’25US$5.58
US$4.75
-14.9%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Jun ’25US$2.72
US$4.75
+74.6%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
May ’25US$2.41
US$2.27
-5.9%
31.5%US$3.00US$1.30n/a3
Apr ’25US$2.65
US$2.27
-14.5%
31.5%US$3.00US$1.30n/a3
Mar ’25US$0.82
US$2.12
+158.4%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’25US$0.90
US$2.12
+135.2%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25US$0.91
US$2.12
+132.6%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24US$1.00
US$2.12
+112.5%
43.4%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’24US$0.80
US$2.50
+213.1%
16.3%US$3.00US$2.00US$7.133
Oct ’24US$1.03
US$2.50
+142.7%
16.3%US$3.00US$2.00US$4.813
Sep ’24US$1.02
US$2.50
+145.1%
16.3%US$3.00US$2.00US$3.853
Aug ’24US$1.15
US$2.67
+131.9%
17.7%US$3.00US$2.00US$4.133
Jul ’24US$0.80
US$2.67
+235.4%
17.7%US$3.00US$2.00US$5.583
Jun ’24US$0.68
US$2.67
+289.4%
17.7%US$3.00US$2.00US$2.723
May ’24US$0.90
US$2.67
+196.3%
17.7%US$3.00US$2.00US$2.413
Apr ’24US$0.81
US$2.67
+229.1%
17.7%US$3.00US$2.00US$2.653
Mar ’24US$1.07
US$3.67
+242.7%
46.4%US$6.00US$2.00US$0.823
Feb ’24US$1.20
US$3.67
+205.6%
46.4%US$6.00US$2.00US$0.903
Jan ’24US$0.84
US$3.67
+336.5%
46.4%US$6.00US$2.00US$0.913
Dec ’23US$1.12
US$3.67
+227.4%
46.4%US$6.00US$2.00US$1.003
Nov ’23US$1.70
US$4.67
+174.5%
26.7%US$6.00US$3.00US$0.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

7D

-9.4%

1Y

-16.9%