Dole plc

Informe acción NYSE:DOLE

Capitalización de mercado: US$1.4b

Dole Valoración

¿Está DOLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOLE ($14.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($27.94)

Muy por debajo del valor justo: DOLE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOLE?

Métrica clave: Como DOLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DOLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOLE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DOLE?
Ratio PE9.6x
GananciasUS$148.85m
Capitalización bursátilUS$1.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
KLG WK Kellogg Co
21.6x24.2%US$1.5b
AGRO Adecoagro
7.3x-15.3%US$1.2b
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.6xn/aUS$961.7m
AVO Mission Produce
39.9x-3.7%US$935.3m
DOLE Dole
9.6x-0.4%US$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DOLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOLE con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
DOLE 9.6xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria US Food (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.98
US$16.88
+12.7%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$16.10
US$16.88
+4.8%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$16.09
US$17.50
+8.8%
16.2%US$20.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$16.11
US$17.14
+6.4%
16.3%US$20.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$14.76
US$15.54
+5.3%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.17
US$15.48
+27.2%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$12.37
US$15.73
+27.2%
17.9%US$19.00US$10.00n/a6
May ’25US$12.18
US$15.57
+27.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$11.78
US$15.57
+32.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$11.69
US$15.28
+30.7%
18.4%US$18.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$11.46
US$15.57
+35.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$12.29
US$15.57
+26.7%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$11.74
US$15.38
+31.0%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Nov ’24US$11.32
US$15.22
+34.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.106
Oct ’24US$11.58
US$15.22
+31.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.096
Sep ’24US$12.04
US$15.40
+27.9%
18.6%US$18.00US$10.00US$16.115
Aug ’24US$13.30
US$14.69
+10.5%
21.3%US$18.00US$9.00US$14.765
Jul ’24US$13.52
US$14.69
+8.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.175
Jun ’24US$13.64
US$14.69
+7.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.375
May ’24US$12.45
US$14.25
+14.5%
21.8%US$17.00US$9.00US$12.184
Apr ’24US$11.74
US$14.25
+21.4%
21.8%US$17.00US$9.00US$11.784
Mar ’24US$11.88
US$13.68
+15.2%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.696
Feb ’24US$11.73
US$13.68
+16.7%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.466
Jan ’24US$9.65
US$13.16
+36.3%
19.9%US$16.70US$9.00US$12.297
Dec ’23US$10.46
US$12.87
+23.1%
24.2%US$16.70US$7.00US$11.747
Nov ’23US$8.58
US$12.44
+45.0%
25.2%US$16.70US$7.00US$11.327

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%