Mission Produce, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AVO

Capitalización de mercado: US$928.2m

Mission Produce Valoración

¿Está AVO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AVO ($12.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($131.18)

Muy por debajo del valor justo: AVO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVO?

Métrica clave: Como AVO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AVO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AVO?
Ratio PE39.3x
GananciasUS$23.40m
Capitalización bursátilUS$928.22m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AVO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AVO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18.3xn/aUS$975.7m
AGRO Adecoagro
7x-15.3%US$1.1b
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.5b
KLG WK Kellogg Co
25.5x24.2%US$1.6b
AVO Mission Produce
39.3x-3.7%US$928.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: AVO es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.3x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AVO con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
AVO 39.3xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AVO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.3x) en comparación con la media de la industria US Food (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AVO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AVO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.3x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVO es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.97
US$17.00
+31.1%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$11.95
US$15.50
+29.7%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.80
US$15.50
+21.1%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Sep ’25US$10.72
US$14.50
+35.3%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$11.03
US$14.50
+31.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$9.80
US$14.50
+48.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$11.85
US$14.33
+21.0%
3.3%US$15.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$10.73
US$12.25
+14.2%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Feb ’25US$10.09
US$12.25
+21.4%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jan ’25US$10.09
US$12.25
+21.4%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Dec ’24US$8.68
US$12.75
+46.9%
2.0%US$13.00US$12.50n/a2
Nov ’24US$9.08
US$13.67
+50.5%
24.1%US$18.00US$10.00US$11.953
Oct ’24US$9.68
US$13.67
+41.2%
24.1%US$18.00US$10.00US$12.803
Sep ’24US$9.26
US$16.25
+75.5%
18.7%US$20.00US$12.00US$10.724
Aug ’24US$11.56
US$16.20
+40.1%
16.7%US$20.00US$12.00US$11.035
Jul ’24US$12.12
US$16.20
+33.7%
16.7%US$20.00US$12.00US$9.805
Jun ’24US$12.29
US$16.00
+30.2%
19.0%US$20.00US$11.00US$11.855
May ’24US$11.70
US$16.00
+36.8%
19.0%US$20.00US$11.00US$11.565
Apr ’24US$11.11
US$16.00
+44.0%
19.0%US$20.00US$11.00US$11.775
Mar ’24US$11.46
US$17.20
+50.1%
13.5%US$20.00US$14.00US$10.735
Feb ’24US$12.60
US$17.20
+36.5%
13.5%US$20.00US$14.00US$10.095
Jan ’24US$11.62
US$17.20
+48.0%
13.5%US$20.00US$14.00US$10.095
Dec ’23US$15.92
US$18.80
+18.1%
6.2%US$20.00US$17.00US$8.685
Nov ’23US$16.53
US$18.80
+13.7%
6.2%US$20.00US$17.00US$9.085

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%