Adecoagro S.A.

Informe acción NYSE:AGRO

Capitalización de mercado: US$1.1b

Adecoagro Valoración

¿Está AGRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGRO ($11.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($76.78)

Muy por debajo del valor justo: AGRO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGRO?

Métrica clave: Como AGRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AGRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGRO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AGRO?
Ratio PE7x
GananciasUS$158.52m
Capitalización bursátilUS$1.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.7xn/aUS$951.9m
AVO Mission Produce
39.6x-3.7%US$921.1m
DOLE Dole
9.7x-0.4%US$1.4b
KLG WK Kellogg Co
22.8x24.2%US$1.5b
AGRO Adecoagro
7x-15.3%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AGRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGRO con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
AGRO 7.0xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria US Food (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$11.07
US$13.43
+21.3%
15.5%US$17.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$11.31
US$13.29
+17.5%
14.8%US$17.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$11.51
US$13.25
+15.1%
15.5%US$17.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$11.01
US$13.67
+24.1%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$9.38
US$13.67
+45.7%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Jul ’25US$9.93
US$13.54
+36.4%
18.0%US$17.00US$9.75n/a6
Jun ’25US$9.84
US$13.25
+34.7%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
May ’25US$10.86
US$13.25
+22.0%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Apr ’25US$10.90
US$12.82
+17.6%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Mar ’25US$10.08
US$12.82
+27.2%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Feb ’25US$10.35
US$12.82
+23.9%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Jan ’25US$11.10
US$12.96
+16.8%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Dec ’24US$11.20
US$12.82
+14.5%
16.4%US$17.00US$9.75n/a7
Nov ’24US$10.70
US$12.61
+17.8%
18.2%US$17.00US$9.75US$11.317
Oct ’24US$11.69
US$12.18
+4.2%
19.7%US$17.00US$9.75US$11.517
Sep ’24US$11.73
US$10.96
-6.5%
14.0%US$13.00US$9.00US$11.017
Aug ’24US$10.90
US$10.84
-0.6%
15.9%US$13.00US$8.10US$9.387
Jul ’24US$9.36
US$10.26
+9.7%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.937
Jun ’24US$8.75
US$10.26
+17.3%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.847
May ’24US$8.48
US$10.09
+19.0%
16.2%US$13.00US$8.40US$10.867
Apr ’24US$8.09
US$10.81
+33.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.907
Mar ’24US$8.15
US$10.81
+32.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.087
Feb ’24US$8.46
US$11.26
+33.1%
18.7%US$15.50US$8.80US$10.357
Jan ’24US$8.29
US$11.83
+42.7%
22.7%US$16.00US$8.80US$11.107
Dec ’23US$7.78
US$11.79
+51.5%
21.3%US$16.00US$8.80US$11.208
Nov ’23US$8.59
US$12.00
+39.7%
19.2%US$16.00US$10.00US$10.708

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%