Arcadia Biosciences, Inc.

Informe acción NasdaqCM:RKDA

Capitalización de mercado: US$3.7m

Arcadia Biosciences Valoración

¿Está RKDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RKDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RKDA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RKDA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RKDA?

Métrica clave: Como RKDA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RKDA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RKDA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RKDA?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasUS$5.48m
Capitalización bursátilUS$3.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RKDA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RKDA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
SVIN Scheid Vineyards
0.09xn/aUS$6.2m
CUBX.F CubicFarm Systems
13xn/aUS$6.3m
SANW S&W Seed
0.2x-21.0%US$15.0m
EDBL Edible Garden
0.2x26.2%US$3.0m
RKDA Arcadia Biosciences
0.7x18.1%US$3.7m

Price-To-Sales vs. Similares: RKDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RKDA con el de otras empresas de la industria US Food ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.24b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.46b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$44.66m
BHIL Benson Hill
0.05xn/aUS$23.84m
RKDA 0.7xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies26PS012345+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RKDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria US Food (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RKDA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RKDA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RKDA es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RKDA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.74
US$9.00
+228.5%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$3.84
US$9.00
+134.6%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$2.85
US$9.00
+215.8%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$3.11
US$9.00
+189.6%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$2.93
US$9.00
+207.2%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$3.10
US$9.00
+190.3%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$3.06
US$9.00
+194.1%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
May ’25US$2.05
US$11.00
+436.6%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$2.05
US$11.00
+436.6%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$2.75
US$11.00
+300.0%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$2.42
US$11.00
+354.5%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$3.13
US$11.00
+251.4%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$2.88
US$11.00
+281.8%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$3.25
US$15.00
+361.5%
33.3%US$20.00US$10.00US$3.842
Oct ’24US$3.35
US$15.00
+347.8%
33.3%US$20.00US$10.00US$2.852
Sep ’24US$3.96
US$15.00
+278.8%
33.3%US$20.00US$10.00US$3.112
Aug ’24US$4.32
US$17.50
+305.1%
14.3%US$20.00US$15.00US$2.932
Jul ’24US$3.88
US$17.50
+351.0%
14.3%US$20.00US$15.00US$3.102
Jun ’24US$4.70
US$19.00
+304.3%
5.3%US$20.00US$18.00US$3.062
May ’24US$6.02
US$19.00
+215.6%
5.3%US$20.00US$18.00US$2.052
Feb ’24US$10.80
US$100.00
+825.9%
20.0%US$120.00US$80.00US$2.422
Jan ’24US$10.84
US$100.00
+822.5%
20.0%US$120.00US$80.00US$3.132
Dec ’23US$13.20
US$100.00
+657.6%
20.0%US$120.00US$80.00US$2.882
Nov ’23US$14.40
US$130.00
+802.5%
7.7%US$140.00US$120.00US$3.252

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%