Zephyr Energy plc

Informe acción OTCPK:ZPHR.F

Capitalización de mercado: US$77.8m

Zephyr Energy Valoración

¿Está ZPHR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZPHR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$0.48
Fair Value
91.3% infravalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ZPHR.F ($0.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.48)

Muy por debajo del valor justo: ZPHR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZPHR.F?

Métrica clave: Como ZPHR.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZPHR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZPHR.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZPHR.F?
Ratio precio-ventas (PS)5x
VentasUS$15.53m
Capitalización bursátilUS$77.85m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZPHR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZPHR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
EPSN Epsilon Energy
2.4xn/aUS$107.9m
MVO MV Oil Trust
3.7xn/aUS$58.1m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
6.8xn/aUS$45.4m
EPM Evolution Petroleum
1.7x-0.52%US$149.2m
ZPHR.F Zephyr Energy
5x68.00%US$58.8m

Price-To-Sales vs. Similares: ZPHR.F es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZPHR.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

42 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-0.098%US$11.89b
DINO HF Sinclair
0.4x1.60%US$10.24b
SUN Sunoco
0.3x6.30%US$7.38b
PAGP Plains GP Holdings
0.07x0.15%US$4.13b
ZPHR.F 5.0xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZPHR.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZPHR.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZPHR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ZPHR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZPHR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.18
0%
14.34%US$0.21US$0.15n/a3
Oct ’26US$0.038
US$0.16
+330.93%
17.11%US$0.20US$0.14n/a3
Sep ’26n/a
US$0.17
0%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Aug ’26US$0.036
US$0.17
+376.64%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Jul ’26US$0.04
US$0.18
+348.87%
14.47%US$0.21US$0.14n/a3
Jun ’26US$0.058
US$0.18
+213.00%
27.09%US$0.24US$0.12n/a3
May ’26n/a
US$0.17
0%
5.41%US$0.18US$0.16n/a3
Apr ’26n/a
US$0.17
0%
2.49%US$0.18US$0.17n/a3
Mar ’26US$0.045
US$0.17
+267.25%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Feb ’26n/a
US$0.16
0%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Jan ’26US$0.042
US$0.17
+294.61%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Dec ’25US$0.04
US$0.17
+318.76%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+364.36%
9.00%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.00%US$0.21US$0.17US$0.0383
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.85%
6.46%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.87%
6.55%US$0.18US$0.15US$0.0363
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.78%US$0.17US$0.14US$0.043
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.02%
12.10%US$0.19US$0.14US$0.0583
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.86%
9.77%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.29%
9.77%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.23%US$0.21US$0.20US$0.0452
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.57%
1.23%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.23%US$0.21US$0.20US$0.0422
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.23%US$0.20US$0.20US$0.042
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.52%
1.23%US$0.20US$0.19US$0.0412
Oct ’24US$0.035
US$0.21
+499.55%
4.65%US$0.22US$0.20n/a2
US$0.2
Fair Value
79.6% infravalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/29 21:42
Precio de las acciones al final del día2025/10/16 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zephyr Energy plc está cubierta por 4 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity