PBF Energy Inc.

Informe acción NYSE:PBF

Capitalización de mercado: US$3.7b

PBF Energy Valoración

¿Está PBF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PBF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PBF ($31.63) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($29.3)

Muy por debajo del valor justo: PBF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PBF?

Métrica clave: Como PBF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PBF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PBF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PBF?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasUS$34.90b
Capitalización bursátilUS$3.67b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PBF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PBF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
SUN Sunoco
0.3x5.3%US$7.3b
CLMT Calumet
0.4x4.1%US$1.8b
CVI CVR Energy
0.2x0.8%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.6b
PBF PBF Energy
0.1x-3.3%US$3.7b

Price-To-Sales vs. Similares: PBF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PBF con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x3.2%
PBF PBF Energy
 0.1x-3.3%US$3.66b
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.08b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.04b
PBF 0.1xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x8.1%
PBF PBF Energy
 0.1x54.8%US$3.66b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PBF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PBF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PBF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PBF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PBF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.15
US$32.00
-0.5%
15.6%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.4%
16.3%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.3%
22.6%US$53.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.3%
11.0%US$53.00US$35.00n/a12
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.2%
12.5%US$57.00US$35.00n/a12
Jul ’25US$46.49
US$52.75
+13.5%
15.8%US$66.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.7%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.1%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.0%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.2%
16.1%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.6%
15.2%US$67.00US$40.00n/a13
Dec ’24US$45.11
US$54.38
+20.6%
14.1%US$67.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$48.20
US$54.77
+13.6%
13.4%US$65.00US$40.00US$28.0813
Oct ’24US$53.53
US$55.33
+3.4%
14.6%US$65.00US$40.00US$31.3612
Sep ’24US$49.11
US$51.08
+4.0%
14.0%US$62.00US$36.00US$34.0612
Aug ’24US$48.09
US$47.00
-2.3%
11.8%US$58.00US$36.00US$39.2013
Jul ’24US$40.94
US$47.00
+14.8%
13.0%US$61.00US$36.00US$46.4913
Jun ’24US$35.68
US$47.23
+32.4%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3313
May ’24US$35.19
US$52.38
+48.9%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.1913
Apr ’24US$43.36
US$53.38
+23.1%
15.1%US$74.00US$42.00US$58.5813
Mar ’24US$46.93
US$50.73
+8.1%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.7511
Feb ’24US$40.20
US$47.25
+17.5%
21.4%US$70.00US$29.00US$50.2312
Jan ’24US$40.78
US$47.00
+15.3%
21.4%US$69.00US$27.00US$43.9612
Dec ’23US$39.43
US$48.42
+22.8%
17.7%US$69.00US$35.00US$45.1112
Nov ’23US$46.56
US$46.17
-0.8%
14.7%US$59.00US$35.00US$48.2012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%