Evolution Petroleum Corporation

Informe acción NYSEAM:EPM

Capitalización de mercado: US$163.3m

Evolution Petroleum Valoración

¿Está EPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPM ($4.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.05)

Muy por debajo del valor justo: EPM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPM?

Métrica clave: Como EPM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPM?
Ratio PE35.7x
GananciasUS$4.57m
Capitalización bursátilUS$163.33m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
GTE Gran Tierra Energy
5.7x-90.9%US$256.4m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
20.3xn/aUS$178.5m
PHX PHX Minerals
31x89.3%US$146.5m
BRY Berry
3.6x-90.6%US$300.1m
EPM Evolution Petroleum
35.7xn/aUS$163.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: EPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPM con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EPM 35.7xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EPM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.99
US$7.63
+52.8%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Dec ’25US$5.86
US$7.63
+30.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.15
US$7.63
+48.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.44
US$8.63
+58.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Sep ’25US$5.15
US$8.63
+67.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Aug ’25US$5.32
US$8.63
+62.1%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jul ’25US$5.35
US$8.63
+61.2%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jun ’25US$5.75
US$8.63
+50.0%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
May ’25US$5.41
US$8.13
+50.2%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Apr ’25US$6.11
US$8.13
+33.0%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.83
US$8.13
+39.4%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.39
US$9.25
+71.6%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Jan ’25US$5.81
US$9.25
+59.2%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Dec ’24US$6.00
US$9.25
+54.2%
2.7%US$9.50US$9.00US$5.862
Nov ’24US$6.43
US$10.25
+59.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Oct ’24US$6.84
US$10.25
+49.9%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.442
Sep ’24US$8.89
US$10.25
+15.3%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Aug ’24US$9.34
US$10.25
+9.7%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.322
Jul ’24US$8.07
US$10.25
+27.0%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.352
Jun ’24US$7.80
US$10.25
+31.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.752
May ’24US$6.51
US$10.25
+57.5%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.412
Apr ’24US$6.31
US$10.25
+62.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.112
Mar ’24US$6.58
US$10.25
+55.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.832
Feb ’24US$6.28
US$10.25
+63.2%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.392
Jan ’24US$7.55
US$10.25
+35.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.812
Dec ’23US$7.16
US$10.25
+43.2%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 01:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Evolution Petroleum Corporation está cubierta por 12 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jeffrey ConnollyBrean Capital
null nullBurkenroad Reports
Joel MusanteC. K. Cooper & Company, Inc.