Evolution Petroleum Corporation

Informe acción NYSEAM:EPM

Capitalización de mercado: US$199.7m

Evolution Petroleum Valoración

¿Está EPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPM ($6.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.11)

Muy por debajo del valor justo: EPM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPM?

Métrica clave: Como EPM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPM?
Ratio PE43.7x
GananciasUS$4.57m
Capitalización bursátilUS$199.66m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.8x
GTE Gran Tierra Energy
5.1x-113.4%US$231.6m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
21.7xn/aUS$191.1m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$325.5m
AMPY Amplify Energy
4.5x-8.0%US$275.6m
EPM Evolution Petroleum
43.7xn/aUS$199.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: EPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de empresas similares (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPM con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EPM 43.7xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EPM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.10
US$7.63
+25.0%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.15
US$7.63
+48.1%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.44
US$8.63
+58.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Sep ’25US$5.15
US$8.63
+67.5%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Aug ’25US$5.32
US$8.63
+62.1%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jul ’25US$5.35
US$8.63
+61.2%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
Jun ’25US$5.75
US$8.63
+50.0%
4.3%US$9.00US$8.25n/a2
May ’25US$5.41
US$8.13
+50.2%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Apr ’25US$6.11
US$8.13
+33.0%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.83
US$8.13
+39.4%
1.5%US$8.25US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.39
US$9.25
+71.6%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Jan ’25US$5.81
US$9.25
+59.2%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Dec ’24US$6.00
US$9.25
+54.2%
2.7%US$9.50US$9.00n/a2
Nov ’24US$6.43
US$10.25
+59.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Oct ’24US$6.84
US$10.25
+49.9%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.442
Sep ’24US$8.89
US$10.25
+15.3%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.152
Aug ’24US$9.34
US$10.25
+9.7%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.322
Jul ’24US$8.07
US$10.25
+27.0%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.352
Jun ’24US$7.80
US$10.25
+31.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.752
May ’24US$6.51
US$10.25
+57.5%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.412
Apr ’24US$6.31
US$10.25
+62.4%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.112
Mar ’24US$6.58
US$10.25
+55.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.832
Feb ’24US$6.28
US$10.25
+63.2%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.392
Jan ’24US$7.55
US$10.25
+35.8%
7.3%US$11.00US$9.50US$5.812
Dec ’23US$7.16
US$10.25
+43.2%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.002
Nov ’23US$7.89
US$10.25
+29.9%
7.3%US$11.00US$9.50US$6.432

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%