Resumen de acción EPM
Evolution Petroleum Corporation, empresa del sector energético, se dedica al desarrollo, producción, propiedad y explotación de propiedades terrestres de petróleo y gas en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 2/6 |
| Crecimiento futuro | 3/6 |
| Rendimiento pasado | 1/6 |
| Salud financiera | 3/6 |
| Dividendos | 3/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
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Acquisitions And Production Growth In SCOOP/STACK Will Strengthen Future Cash Flow
Competidores de Evolution Petroleum Corporation
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$4.96 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$6.29 |
| Mínimo de 52 semanas | US$4.59 |
| Beta | 0.92 |
| Cambio en 1 mes | -5.16% |
| Variación en 3 meses | -9.65% |
| Cambio de 1 año | -17.33% |
| Variación en 3 años | -27.06% |
| Variación en 5 años | 79.71% |
| Variación desde la OPV | 43.77% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Rentabilidad de los accionistas
| EPM | US Oil and Gas | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.2% | 2.9% | -2.2% |
| 1Y | -17.3% | 1.3% | 9.5% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de EPM fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 1.3% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: EPM obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 9.5% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| EPM volatility | |
|---|---|
| EPM Average Weekly Movement | 3.9% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.9% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.4% |
Precio estable de las acciones: EPM no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de EPM (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | Kelly Loyd | www.evolutionpetroleum.com |
Evolution Petroleum Corporation, empresa del sector energético, se dedica al desarrollo, la producción, la propiedad y la explotación de propiedades terrestres de petróleo y gas en Estados Unidos. La empresa posee participaciones no operadas en los yacimientos de SCOOP y STACK situados en Oklahoma Central; el yacimiento de Chaveroo situado en los condados de Chaves y Roosevelt, Nuevo México; el yacimiento de Jonah situado en el condado de Sublette, Wyoming; la cuenca de Williston situada en Williston, Dakota del Norte; el yacimiento de Barnett Shale, en el norte de Texas; Hamilton Dome, en el condado de Hot Springs, Wyoming; y Delhi Field, un proyecto terrestre de CO2-EOR situado en el noreste de Luisiana, en las parroquias de Franklin, Madison y Richland, así como pequeñas participaciones en cuatro pozos terrestres del centro de Texas. La empresa se fundó en 2003 y tiene su sede en Houston (Texas).
Resumen de fundamentos de Evolution Petroleum Corporation
| Estadísticas fundamentales de EPM | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$167.87m |
| Beneficios(TTM) | US$1.55m |
| Ingresos (TTM) | US$86.42m |
106.7x
Ratio precio-beneficio (PE)1.9x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está EPM sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de EPM | |
|---|---|
| Ingresos | US$86.42m |
| Coste de los ingresos | US$48.62m |
| Beneficio bruto | US$37.81m |
| Otros gastos | US$36.25m |
| Beneficios | US$1.55m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.046 |
| Margen bruto | 43.75% |
| Margen de beneficio neto | 1.80% |
| Ratio deuda/patrimonio | 51.8% |
¿Cómo se ha desempeñado EPM a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
9.7%
Rentabilidad actual por dividendo1,012%
Ratio de pagos¿Paga EPM dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de EPM| fechas de dividendos de Evolution Petroleum | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Mar 14 2025 |
| Fecha de pago de dividendos | Mar 31 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 2 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 15 days |
¿Paga EPM dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de EPMAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/03/14 22:33 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/03/14 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/06/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Evolution Petroleum Corporation está cubierta por 12 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Jeffrey Connolly | Brean Capital |
| null null | Burkenroad Reports |
| Joel Musante | C. K. Cooper & Company, Inc. |