Plains GP Holdings, L.P.

Informe acción NasdaqGS:PAGP

Capitalización de mercado: US$4.4b

Plains GP Holdings Valoración

¿Está PAGP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PAGP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PAGP ($19.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($65.3)

Muy por debajo del valor justo: PAGP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PAGP?

Métrica clave: Como PAGP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PAGP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PAGP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PAGP?
Ratio PE22.8x
GananciasUS$166.00m
Capitalización bursátilUS$4.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PAGP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PAGP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.4b
EE Excelerate Energy
28.8x23.5%US$3.1b
PAGP Plains GP Holdings
22.8x22.8%US$4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PAGP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PAGP con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PAGP 22.8xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PAGP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.8x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PAGP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PAGP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.8x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PAGP es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PAGP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$19.19
US$20.20
+5.3%
11.2%US$23.00US$17.00n/a15
Nov ’25US$17.33
US$19.93
+15.0%
10.8%US$23.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$18.54
US$20.21
+9.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.20
US$20.40
+6.3%
10.7%US$23.00US$17.00n/a15
Aug ’25US$18.99
US$20.07
+5.7%
10.5%US$23.00US$17.00n/a15
Jul ’25US$19.03
US$19.57
+2.8%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
Jun ’25US$18.01
US$19.50
+8.3%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
May ’25US$17.78
US$19.16
+7.7%
12.2%US$23.00US$15.00n/a16
Apr ’25US$18.39
US$18.00
-2.1%
11.2%US$22.00US$14.50n/a15
Mar ’25US$17.31
US$17.87
+3.2%
11.2%US$22.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$16.26
US$17.50
+7.6%
11.4%US$22.00US$14.00n/a16
Jan ’25US$15.95
US$17.28
+8.3%
12.3%US$22.00US$13.50n/a16
Dec ’24US$16.34
US$17.28
+5.8%
12.3%US$22.00US$13.50n/a16
Nov ’24US$15.87
US$16.78
+5.7%
11.9%US$21.00US$13.50US$17.3316
Oct ’24US$16.12
US$16.80
+4.2%
11.4%US$21.00US$14.00US$18.5415
Sep ’24US$16.19
US$16.77
+3.6%
12.9%US$22.00US$14.00US$19.2015
Aug ’24US$15.45
US$16.63
+7.7%
13.8%US$23.00US$14.00US$18.9915
Jul ’24US$14.83
US$16.23
+9.5%
12.2%US$22.00US$14.00US$19.0315
Jun ’24US$13.78
US$16.17
+17.3%
11.0%US$21.00US$14.00US$18.0115
May ’24US$13.41
US$15.59
+16.3%
13.3%US$21.00US$12.00US$17.7816
Apr ’24US$13.12
US$15.41
+17.4%
12.2%US$20.00US$12.00US$18.3916
Mar ’24US$13.80
US$15.15
+9.8%
12.7%US$20.00US$12.00US$17.3117
Feb ’24US$13.18
US$14.88
+12.9%
12.4%US$19.00US$12.00US$16.2617
Jan ’24US$12.44
US$14.76
+18.7%
12.6%US$19.00US$12.00US$15.9517
Dec ’23US$12.96
US$14.75
+13.8%
12.1%US$18.00US$12.00US$16.3416
Nov ’23US$12.90
US$14.80
+14.7%
10.8%US$18.00US$13.00US$15.8715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%