Plains GP Holdings, L.P.

Informe acción NasdaqGS:PAGP

Capitalización de mercado: US$4.2b

Plains GP Holdings Valoración

¿Está PAGP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PAGP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PAGP ($18.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($74.87)

Muy por debajo del valor justo: PAGP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PAGP?

Métrica clave: Como PAGP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PAGP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PAGP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PAGP?
Ratio PE21.6x
GananciasUS$166.00m
Capitalización bursátilUS$4.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PAGP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PAGP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.6x
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
EE Excelerate Energy
28.5x18.1%US$3.2b
NFE New Fortress Energy
20x-23.4%US$3.6b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
PAGP Plains GP Holdings
21.6x18.1%US$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PAGP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con la media de empresas similares (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PAGP con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PAGP 21.6xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PAGP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PAGP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PAGP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PAGP es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PAGP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.38
US$20.58
+12.0%
11.1%US$24.00US$17.50n/a13
Dec ’25US$20.02
US$20.50
+2.4%
11.0%US$24.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$17.33
US$19.93
+15.0%
10.8%US$23.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$18.54
US$20.21
+9.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.20
US$20.40
+6.3%
10.7%US$23.00US$17.00n/a15
Aug ’25US$18.99
US$20.07
+5.7%
10.5%US$23.00US$17.00n/a15
Jul ’25US$19.03
US$19.57
+2.8%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
Jun ’25US$18.01
US$19.50
+8.3%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
May ’25US$17.78
US$19.16
+7.7%
12.2%US$23.00US$15.00n/a16
Apr ’25US$18.39
US$18.00
-2.1%
11.2%US$22.00US$14.50n/a15
Mar ’25US$17.31
US$17.87
+3.2%
11.2%US$22.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$16.26
US$17.50
+7.6%
11.4%US$22.00US$14.00n/a16
Jan ’25US$15.95
US$17.28
+8.3%
12.3%US$22.00US$13.50n/a16
Dec ’24US$16.34
US$17.28
+5.8%
12.3%US$22.00US$13.50US$20.0216
Nov ’24US$15.87
US$16.78
+5.7%
11.9%US$21.00US$13.50US$17.3316
Oct ’24US$16.12
US$16.80
+4.2%
11.4%US$21.00US$14.00US$18.5415
Sep ’24US$16.19
US$16.77
+3.6%
12.9%US$22.00US$14.00US$19.2015
Aug ’24US$15.45
US$16.63
+7.7%
13.8%US$23.00US$14.00US$18.9915
Jul ’24US$14.83
US$16.23
+9.5%
12.2%US$22.00US$14.00US$19.0315
Jun ’24US$13.78
US$16.17
+17.3%
11.0%US$21.00US$14.00US$18.0115
May ’24US$13.41
US$15.59
+16.3%
13.3%US$21.00US$12.00US$17.7816
Apr ’24US$13.12
US$15.41
+17.4%
12.2%US$20.00US$12.00US$18.3916
Mar ’24US$13.80
US$15.15
+9.8%
12.7%US$20.00US$12.00US$17.3117
Feb ’24US$13.18
US$14.88
+12.9%
12.4%US$19.00US$12.00US$16.2617
Jan ’24US$12.44
US$14.76
+18.7%
12.6%US$19.00US$12.00US$15.9517
Dec ’23US$12.96
US$14.75
+13.8%
12.1%US$18.00US$12.00US$16.3416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 22:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Plains GP Holdings, L.P. está cubierta por 38 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays