Golar LNG Limited

Informe acción NasdaqGS:GLNG

Capitalización de mercado: US$3.9b

Golar LNG Valoración

¿Está GLNG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLNG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLNG ($41.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($10.59)

Muy por debajo del valor justo: GLNG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLNG?

Métrica clave: Dado que GLNG apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GLNG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLNG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GLNG?
Ratio precio-ventas (PS)15.7x
VentasUS$274.13m
Capitalización bursátilUS$3.85b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GLNG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GLNG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.8b
EE Excelerate Energy
0.9x8.9%US$741.7m
NS NuStar Energy
1.7x1.6%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
4.4x4.9%US$2.6b
GLNG Golar LNG
15.7x26.6%US$3.9b

Price-To-Sales vs. Similares: GLNG es cara según su ratio Price-To-Sales (15.7x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GLNG con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
GLNG 15.7xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GLNG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15.7x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GLNG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GLNG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 15.7x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GLNG es cara según su ratio Price-To-Sales (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLNG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$41.24
US$46.21
+12.1%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.6%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.7%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.9%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.4%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.8%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.3%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.7%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.2%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.3%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.8%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$35.938
Oct ’24US$24.26
US$32.44
+33.7%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.268
Sep ’24US$22.88
US$33.21
+45.2%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.297
Aug ’24US$23.99
US$34.39
+43.3%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.299
Jul ’24US$20.17
US$34.39
+70.5%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.659
Jun ’24US$21.14
US$33.75
+59.6%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.2910
May ’24US$22.11
US$33.85
+53.1%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.5710
Apr ’24US$21.60
US$34.15
+58.1%
12.7%US$45.00US$29.00US$24.1310
Mar ’24US$22.73
US$34.45
+51.6%
12.0%US$45.00US$29.00US$20.7810
Feb ’24US$23.78
US$33.85
+42.3%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.0110
Jan ’24US$22.79
US$34.05
+49.4%
6.9%US$38.00US$30.00US$22.9910
Dec ’23US$25.06
US$34.05
+35.9%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.5910
Nov ’23US$27.31
US$33.05
+21.0%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.4610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%