Strathcona Resources Ltd.

Informe acción OTCPK:STHR.F

Capitalización de mercado: US$6.5b

Strathcona Resources Valoración

¿Está STHR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STHR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STHR.F ($30.37) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.19)

Muy por debajo del valor justo: STHR.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STHR.F?

Métrica clave: Como STHR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STHR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STHR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STHR.F?
Ratio PE15.2x
GananciasCA$600.70m
Capitalización bursátilCA$8.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STHR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STHR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
MTDR Matador Resources
7.3x6.61%US$5.7b
CHRD Chord Energy
34.1x39.63%US$5.6b
APA APA
6.2x-1.06%US$9.4b
CRC California Resources
10.4x-26.72%US$4.0b
STHR.F Strathcona Resources
15.2x-16.37%US$9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: STHR.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.2x) en comparación con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STHR.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$13.46m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.7xn/aUS$4.38m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
STHR.F 15.2xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies25PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STHR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.2x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STHR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STHR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STHR.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STHR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.37
US$27.68
-8.87%
8.34%US$30.32US$23.10n/a9
Dec ’26US$31.05
US$27.59
-11.13%
5.88%US$30.06US$25.05n/a9
Nov ’26US$26.35
US$26.91
+2.14%
6.50%US$28.58US$24.29n/a9
Oct ’26US$26.33
US$27.17
+3.18%
7.92%US$30.18US$24.43n/a5
Sep ’26US$27.92
US$26.82
-3.97%
7.55%US$30.36US$24.58n/a5
Aug ’26US$23.87
US$26.35
+10.39%
6.84%US$29.76US$24.68n/a5
Jul ’26US$22.11
US$25.36
+14.71%
15.28%US$30.66US$19.71n/a4
Jun ’26US$21.20
US$24.15
+13.90%
11.99%US$28.03US$19.40n/a5
May ’26US$18.22
US$22.94
+25.92%
12.24%US$28.29US$19.59n/a8
Apr ’26US$20.22
US$23.59
+16.65%
10.34%US$27.26US$20.27n/a8
Mar ’26US$17.70
US$24.60
+39.00%
7.69%US$27.41US$21.09n/a8
Feb ’26US$19.26
US$24.25
+25.90%
6.46%US$26.83US$22.01n/a8
Jan ’26US$21.91
US$24.04
+9.73%
5.42%US$25.78US$21.60n/a8
Dec ’25US$22.66
US$24.55
+8.34%
7.12%US$27.14US$21.43US$31.058
Nov ’25US$19.57
US$24.19
+23.60%
6.96%US$26.62US$21.58US$26.358
Oct ’25US$20.28
US$26.13
+28.83%
11.76%US$31.13US$22.24US$26.338
Sep ’25US$22.98
US$27.52
+19.75%
7.15%US$31.24US$25.29US$27.928
Aug ’25US$22.18
US$26.71
+20.41%
7.15%US$30.32US$24.54US$23.878
Jul ’25US$23.08
US$26.69
+15.66%
8.38%US$29.20US$22.63US$22.117
Jun ’25US$26.65
US$26.67
+0.061%
8.38%US$29.17US$22.60US$21.207
May ’25US$22.30
US$25.71
+15.30%
11.03%US$29.07US$21.08US$18.228
Apr ’25US$23.00
US$22.75
-1.11%
8.17%US$25.78US$19.15US$20.228
Mar ’25US$17.88
US$21.43
+19.84%
12.43%US$25.87US$17.74US$17.708
Feb ’25US$17.61
US$21.98
+24.81%
12.43%US$26.14US$17.93US$19.267
Jan ’25US$16.31
US$24.10
+47.72%
18.49%US$30.12US$18.82US$21.916
Dec ’24US$16.50
US$24.68
+49.56%
14.80%US$29.47US$20.63US$22.666
US$27.4
Fair Value
10.8% sobrevalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/10 15:27
Precio de las acciones al final del día2025/12/10 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Strathcona Resources Ltd. está cubierta por 18 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets