Bonterra Energy Corp.

Informe acción OTCPK:BNEF.F

Capitalización de mercado: US$96.6m

Bonterra Energy Valoración

¿Está BNEF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BNEF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BNEF.F ($2.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.61)

Muy por debajo del valor justo: BNEF.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNEF.F?

Métrica clave: Como BNEF.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BNEF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BNEF.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BNEF.F?
Ratio PE4.9x
GananciasCA$27.39m
Capitalización bursátilCA$135.12m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BNEF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BNEF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.5xn/aUS$65.8m
PED PEDEVCO
32.7x35.6%US$77.9m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$51.2m
BNEF.F Bonterra Energy
4.9x-82.7%US$135.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: BNEF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BNEF.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BNEF.F 4.9xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BNEF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BNEF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BNEF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.9x
Ratio PE justo 1.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BNEF.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BNEF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.54
US$4.70
+85.2%
18.7%US$5.72US$3.58n/a4
Nov ’25US$2.38
US$5.22
+119.2%
18.5%US$6.30US$3.96n/a3
Oct ’25US$2.83
US$5.86
+106.8%
23.4%US$7.40US$4.07n/a3
Sep ’25US$3.25
US$6.00
+84.6%
17.3%US$7.27US$4.73n/a3
Aug ’25US$3.32
US$6.23
+87.6%
12.2%US$7.26US$5.44n/a3
Jul ’25US$3.70
US$6.39
+72.6%
10.2%US$7.30US$5.84n/a3
Jun ’25US$3.87
US$6.29
+62.5%
10.6%US$7.34US$5.51n/a4
May ’25US$4.12
US$6.16
+49.5%
4.4%US$6.57US$5.84n/a4
Apr ’25US$4.66
US$6.08
+30.5%
6.4%US$6.63US$5.53n/a4
Mar ’25US$3.82
US$6.09
+59.5%
23.7%US$8.49US$4.80n/a4
Feb ’25US$3.60
US$6.33
+75.8%
19.3%US$8.56US$5.21n/a5
Jan ’25US$3.93
US$6.86
+74.6%
15.2%US$8.58US$5.59n/a5
Dec ’24US$4.40
US$7.46
+69.4%
7.9%US$8.45US$6.61n/a5
Nov ’24US$5.06
US$7.46
+47.2%
7.9%US$8.45US$6.61US$2.385
Oct ’24US$5.53
US$7.23
+30.7%
4.1%US$7.37US$6.64US$2.835
Sep ’24US$5.59
US$7.07
+26.4%
4.7%US$7.37US$6.64US$3.256
Aug ’24US$5.24
US$7.09
+35.3%
8.6%US$7.59US$6.07US$3.326
Jul ’24US$4.21
US$7.21
+71.4%
14.6%US$7.97US$4.93US$3.706
Jun ’24US$3.93
US$7.11
+80.9%
10.6%US$7.72US$5.52US$3.876
May ’24US$4.92
US$7.39
+50.1%
6.5%US$8.13US$6.65US$4.126
Apr ’24US$4.85
US$7.26
+49.7%
14.0%US$8.49US$5.42US$4.666
Mar ’24US$4.94
US$7.43
+50.4%
14.2%US$8.73US$5.57US$3.826
Feb ’24US$4.90
US$7.64
+56.0%
13.6%US$8.83US$6.20US$3.606
Jan ’24US$4.95
US$8.31
+67.9%
10.7%US$9.49US$7.12US$3.936
Dec ’23US$5.64
US$8.81
+56.1%
10.9%US$10.35US$7.39US$4.406
Nov ’23US$6.60
US$9.45
+43.2%
12.6%US$11.74US$8.44US$5.066

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%