Advantage Energy Ltd.

Informe acción OTCPK:AAVV.F

Capitalización de mercado: US$1.1b

Advantage Energy Valoración

¿Está AAVV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAVV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AAVV.F ($6.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.66)

Muy por debajo del valor justo: AAVV.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAVV.F?

Métrica clave: Como AAVV.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AAVV.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAVV.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AAVV.F?
Ratio PE34.3x
GananciasCA$45.62m
Capitalización bursátilCA$1.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAVV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAVV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
VTLE Vital Energy
2.6x-18.4%US$1.2b
GRNT Granite Ridge Resources
18.6x35.6%US$886.4m
VTS Vitesse Energy
18x-20.5%US$831.9m
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$919.5m
AAVV.F Advantage Energy
34.3x46.1%US$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AAVV.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAVV.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AAVV.F 34.3xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAVV.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAVV.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAVV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.3x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AAVV.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAVV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.72
US$9.41
+40.0%
18.7%US$14.32US$7.88n/a11
Nov ’25US$6.24
US$9.45
+51.5%
18.7%US$14.39US$7.92n/a11
Oct ’25US$7.11
US$10.04
+41.2%
17.3%US$14.82US$8.15n/a11
Sep ’25US$7.19
US$10.09
+40.3%
15.0%US$14.46US$8.68n/a11
Aug ’25US$6.82
US$10.09
+47.9%
15.0%US$14.46US$8.68n/a11
Jul ’25US$7.42
US$10.18
+37.2%
14.9%US$14.59US$8.75n/a11
Jun ’25US$8.49
US$9.85
+16.0%
15.2%US$13.91US$8.05n/a12
May ’25US$7.78
US$9.85
+26.6%
15.2%US$13.91US$8.05n/a12
Apr ’25US$7.31
US$9.55
+30.7%
13.4%US$12.49US$7.71n/a11
Mar ’25US$7.55
US$9.27
+22.7%
14.3%US$11.89US$7.24n/a11
Feb ’25US$6.60
US$9.31
+41.0%
14.8%US$11.93US$7.27n/a12
Jan ’25US$6.46
US$9.60
+48.6%
17.9%US$13.55US$7.15n/a13
Dec ’24US$6.86
US$9.46
+37.8%
17.0%US$13.34US$7.04n/a14
Nov ’24US$7.46
US$9.15
+22.7%
17.4%US$12.98US$6.85US$6.2414
Oct ’24US$6.88
US$9.17
+33.2%
16.3%US$11.86US$7.04US$7.1113
Sep ’24US$7.25
US$9.17
+26.5%
16.3%US$12.13US$7.20US$7.1914
Aug ’24US$7.02
US$9.17
+30.6%
16.3%US$12.13US$7.20US$6.8214
Jul ’24US$6.58
US$8.88
+35.0%
16.6%US$12.08US$7.17US$7.4214
Jun ’24US$5.37
US$8.78
+63.5%
16.2%US$11.77US$6.62US$8.4914
May ’24US$5.45
US$8.92
+63.6%
15.7%US$11.81US$7.01US$7.7814
Apr ’24US$5.77
US$9.54
+65.2%
13.7%US$12.53US$7.74US$7.3114
Mar ’24US$6.03
US$9.69
+60.7%
14.6%US$12.46US$7.69US$7.5514
Feb ’24US$6.02
US$10.31
+71.3%
11.3%US$12.78US$8.91US$6.6014
Jan ’24US$7.01
US$10.72
+53.0%
9.3%US$12.49US$8.82US$6.4613
Dec ’23US$8.78
US$10.73
+22.2%
9.3%US$12.49US$8.82US$6.8613
Nov ’23US$7.70
US$10.73
+39.4%
9.3%US$12.49US$8.82US$7.4613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%