Vital Energy, Inc.

Informe acción NYSE:VTLE

Capitalización de mercado: US$1.1b

Vital Energy Valoración

¿Está VTLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VTLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VTLE ($31.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.42)

Muy por debajo del valor justo: VTLE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VTLE?

Métrica clave: Como VTLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VTLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VTLE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VTLE?
Ratio PE2.5x
GananciasUS$466.20m
Capitalización bursátilUS$1.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VTLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VTLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.6x
VTS Vitesse Energy
17.4x2.4%US$798.6m
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$836.8m
KOS Kosmos Energy
8.7x5.2%US$1.8b
SBR Sabine Royalty Trust
10.1xn/aUS$902.8m
VTLE Vital Energy
2.5x-16.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: VTLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de empresas similares (13.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VTLE con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VTLE 2.5xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VTLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VTLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VTLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.5x
Ratio PE justo 6.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VTLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VTLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.84
US$39.59
+24.3%
30.1%US$65.00US$29.00n/a12
Nov ’25US$26.03
US$40.08
+54.0%
27.0%US$65.00US$29.00n/a12
Oct ’25US$27.36
US$45.58
+66.6%
28.4%US$71.00US$29.00n/a12
Sep ’25US$35.89
US$58.15
+62.0%
33.6%US$105.00US$38.00n/a13
Aug ’25US$42.55
US$63.07
+48.2%
25.7%US$105.00US$46.00n/a14
Jul ’25US$45.12
US$67.23
+49.0%
26.5%US$105.00US$46.00n/a13
Jun ’25US$48.85
US$69.00
+41.2%
25.2%US$105.00US$49.00n/a12
May ’25US$50.94
US$70.85
+39.1%
21.9%US$105.00US$51.00n/a13
Apr ’25US$52.64
US$63.93
+21.4%
26.5%US$105.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$50.81
US$62.00
+22.0%
27.9%US$105.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$43.37
US$62.36
+43.8%
27.5%US$105.00US$42.00n/a14
Jan ’25US$45.49
US$66.79
+46.8%
23.6%US$105.00US$46.00n/a14
Dec ’24US$45.08
US$70.75
+56.9%
22.2%US$105.00US$50.00n/a12
Nov ’24US$49.15
US$79.67
+62.1%
22.6%US$106.00US$63.00US$26.039
Oct ’24US$55.42
US$79.56
+43.6%
26.8%US$122.00US$60.00US$27.369
Sep ’24US$62.02
US$77.67
+25.2%
29.1%US$122.00US$54.00US$35.899
Aug ’24US$52.81
US$68.67
+30.0%
37.3%US$119.00US$39.00US$42.559
Jul ’24US$45.15
US$70.78
+56.8%
32.5%US$112.00US$49.00US$45.129
Jun ’24US$42.28
US$70.89
+67.7%
32.7%US$113.00US$49.00US$48.859
May ’24US$46.16
US$72.56
+57.2%
26.9%US$108.00US$53.00US$50.949
Apr ’24US$45.54
US$73.44
+61.3%
35.5%US$133.00US$49.00US$52.649
Mar ’24US$52.56
US$75.22
+43.1%
33.6%US$133.00US$54.00US$50.819
Feb ’24US$54.47
US$74.78
+37.3%
32.6%US$130.00US$54.00US$43.379
Jan ’24US$51.42
US$84.00
+63.4%
28.4%US$135.00US$60.00US$45.498
Dec ’23US$61.11
US$88.63
+45.0%
23.2%US$127.00US$70.00US$45.088
Nov ’23US$65.89
US$87.75
+33.2%
20.3%US$127.00US$71.00US$49.158

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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