Granite Ridge Resources, Inc.

Informe acción NYSE:GRNT

Capitalización de mercado: US$852.5m

Granite Ridge Resources Valoración

¿Está GRNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRNT ($6.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($8.29)

Muy por debajo del valor justo: GRNT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRNT?

Métrica clave: Como GRNT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRNT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRNT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRNT?
Ratio PE18.1x
GananciasUS$47.72m
Capitalización bursátilUS$852.45m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
VTS Vitesse Energy
17.8x-20.5%US$821.3m
VTLE Vital Energy
2.6x-18.0%US$1.2b
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$901.4m
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: GRNT es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de empresas similares (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRNT con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GRNT 18.1xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRNT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRNT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRNT es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.61
US$7.56
+14.4%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.80
US$7.56
+30.3%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.90
US$7.36
+24.7%
9.8%US$8.80US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Aug ’25US$6.50
US$7.96
+22.5%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jul ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.55
US$8.20
+25.2%
4.2%US$8.80US$8.00n/a4
May ’25US$6.29
US$8.33
+32.5%
5.7%US$9.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$6.53
US$7.67
+17.4%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.24
US$7.67
+22.9%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$5.40
US$7.67
+42.0%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$6.02
US$8.67
+44.0%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$6.00
US$8.67
+44.4%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$6.19
US$8.50
+37.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.802
Oct ’24US$6.10
US$8.50
+39.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.902

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%