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Granite Ridge Resources, Inc.Informe acción NYSE:GRNT

Capitalización bursátil US$616.9m
Precio de las acciones
US$4.68
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Valor de la cartera
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Granite Ridge Resources, Inc.

Informe acción NYSE:GRNT

Capitalización de mercado: US$616.9m

Granite Ridge Resources (GRNT) Resumen de Acciones

Granite Ridge Resources, Inc. opera como empresa de exploración y producción de petróleo y gas natural no explotada. Saber más

Análisis fundamental de GRNT
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera3/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 30.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 5.69%

Análisis de riesgos

El dividendo de 9.4% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (8.8%) son inferiores a los del año pasado (13.3%)


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Granite Ridge Resources

US Oil And Gas Supply Will Drive Future Value

Key Takeaways Strategic acquisitions and a diversified, flexible operating model support sustained growth, resilient cash flow, and high margins amid a favorable U.S. energy market backdrop. Focus on disciplined capital allocation and strong liquidity enables growth opportunities while maintaining shareholder returns and reducing structural revenue risk.
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US$6.38
FV
26.6% infravalorado descuento intrínseco
15.14%
Revenue growth p.a.
49
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Granite Ridge Resources

Persistent Energy Demand Will Sustain Robust Oil And Gas Markets

Key Takeaways Strategic acquisitions and proprietary partnerships position Granite Ridge for outperformance in production growth, margin expansion, and asset value beyond current expectations. Robust financial flexibility and access to capital support accelerated shareholder returns and enable continued value-accretive growth.
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US$9
FV
48.0% infravalorado descuento intrínseco
13.93%
Revenue growth p.a.
4
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Decarbonization Policies And Debt Risks Will Drag Down Value

Key Takeaways Global decarbonization and stricter regulations threaten Granite Ridge's pricing power, profitability, and long-term cash flows. Aggressive spending, unreliable third-party execution, and rising ESG risks could limit financial flexibility and access to growth capital.
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US$5
FV
6.4% infravalorado descuento intrínseco
9.22%
Revenue growth p.a.
4
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Competidores de Granite Ridge Resources, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Granite Ridge Resources
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$4.68
Máximo en las últimas 52 semanasUS$7.00
Mínimo de 52 semanasUS$4.52
Beta0.30
Cambio en 1 mes-11.86%
Variación en 3 meses-14.29%
Cambio de 1 año-29.84%
Variación en 3 años-48.51%
Variación en 5 años-54.46%
Variación desde la OPV-52.87%

Noticias y actualizaciones recientes

Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Dec 17
Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Granite Ridge Resources: Boosts Liquidity With New 8.875% Unsecured Notes Due 2029

Dec 02

Recent updates

Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Dec 17
Cautious Investors Not Rewarding Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Performance Completely

Granite Ridge Resources: Boosts Liquidity With New 8.875% Unsecured Notes Due 2029

Dec 02

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Announced A Dividend Of $0.11

Nov 10
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Announced A Dividend Of $0.11

Does Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 10
Does Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Have A Healthy Balance Sheet?

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Aug 15
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Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Aug 11
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Market Still Lacking Some Conviction On Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Aug 02
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Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

May 16
Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 13
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Granite Ridge Resources: A Look At Its Guidance For 2025

Apr 17

We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 04
We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Feb 20
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases

Feb 13

Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Jan 25
Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 20
Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Granite Ridge Resources: 2025 Oil Production May Increase By Over 20%

Nov 16

Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Nov 15
Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Nov 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Granite Ridge Resources: Increased Spending Expected To Boost Early 2025 Production

Sep 18

Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?

Sep 18
Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?
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Ridge's Calculated Investments And Prudent Capital Allocation Poised To Revolutionize Its Revenue And Margins

Strategic shift towards high conviction projects and oil-weighted ventures aims to enhance earnings, revenue, and margins by focusing on compelling returns.

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Aug 26
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Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Aug 12
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Aug 03
Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Granite Ridge Resources: Free Cash Flow May Be Close To Zero In 2024

Jun 18

Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Jun 10
Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 21
Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

May 14
Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

Granite Ridge Resources: Balancing Production Growth With Increasing Debt

Apr 05

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 15
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Mar 10
There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Rentabilidad de los accionistas

GRNTUS Oil and GasMercado US
7D0.6%2.8%-1.1%
1Y-29.8%1.9%14.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GRNT fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 1.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GRNT obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 14.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GRNT's price volatile compared to industry and market?
GRNT volatility
GRNT Average Weekly Movement5.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: GRNT no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GRNT (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
n/a3Tyler Farquharsonwww.graniteridge.com

Granite Ridge Resources, Inc. es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas natural no explotada. Posee una cartera de pozos y terrenos en las cuencas del Pérmico, Eagle Ford, Bakken, Haynesville, DJ y otras cuencas no convencionales de Estados Unidos. La empresa tiene su sede en Dallas, Texas.

Resumen de fundamentos de Granite Ridge Resources, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Granite Ridge Resources con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GRNT
Capitalización bursátilUS$616.88m
Beneficios(TTM)US$37.49m
Ingresos (TTM)US$427.83m
16.4x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.4x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GRNT sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GRNT
IngresosUS$427.83m
Coste de los ingresosUS$80.33m
Beneficio brutoUS$347.50m
Otros gastosUS$310.01m
BeneficiosUS$37.49m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.29
Margen bruto81.22%
Margen de beneficio neto8.76%
Ratio deuda/patrimonio46.6%

¿Cómo se ha desempeñado GRNT a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

9.4%
Rentabilidad actual por dividendo
153%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/02 15:01
Precio de las acciones al final del día2026/01/02 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Granite Ridge Resources, Inc. está cubierta por 8 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Noah HungnessBofA Global Research
Brian VelieCapital One Securities, Inc.
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.