HighPeak Energy, Inc.

Informe acción NasdaqGM:HPK

Capitalización de mercado: US$1.9b

HighPeak Energy Valoración

¿Está HPK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HPK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HPK ($14.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22.01)

Muy por debajo del valor justo: HPK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HPK?

Métrica clave: Como HPK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HPK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HPK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HPK?
Ratio PE11.4x
GananciasUS$163.34m
Capitalización bursátilUS$1.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HPK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HPK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals
14.2xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
26.8x-82.6%US$2.0b
HPK HighPeak Energy
11.4x6.4%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HPK con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HPK 11.4xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HPK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HPK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 10.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HPK es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HPK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.67
US$22.75
+55.1%
38.5%US$31.50US$14.00n/a2
Nov ’25US$12.53
US$22.75
+81.6%
38.5%US$31.50US$14.00n/a2
Oct ’25US$14.39
US$22.75
+58.1%
38.5%US$31.50US$14.00n/a2
Sep ’25US$16.08
US$23.50
+46.1%
30.7%US$31.50US$14.00n/a3
Aug ’25US$15.74
US$23.50
+49.3%
30.7%US$31.50US$14.00n/a3
Jul ’25US$14.02
US$23.17
+65.2%
33.1%US$31.50US$13.00n/a3
Jun ’25US$15.78
US$23.17
+46.8%
33.1%US$31.50US$13.00n/a3
May ’25US$13.78
US$22.17
+60.9%
40.6%US$31.50US$10.00n/a3
Apr ’25US$15.80
US$22.50
+42.4%
38.0%US$31.50US$11.00n/a3
Mar ’25US$16.75
US$22.50
+34.3%
38.0%US$31.50US$11.00n/a3
Feb ’25US$13.16
US$23.40
+77.8%
40.8%US$34.20US$11.00n/a3
Jan ’25US$14.24
US$23.07
+62.0%
43.2%US$34.20US$10.00n/a3
Dec ’24US$15.68
US$23.07
+47.1%
43.2%US$34.20US$10.00n/a3
Nov ’24US$17.76
US$21.73
+22.4%
54.0%US$34.20US$6.00US$12.533
Oct ’24US$16.88
US$21.40
+26.8%
57.0%US$34.20US$5.00US$14.393
Sep ’24US$15.18
US$22.17
+46.0%
58.7%US$36.50US$5.00US$16.083
Aug ’24US$14.50
US$22.50
+55.2%
55.9%US$36.50US$6.00US$15.743
Jul ’24US$10.88
US$29.33
+169.6%
51.4%US$40.00US$8.00US$14.023
Jun ’24US$12.89
US$29.33
+127.6%
51.4%US$40.00US$8.00US$15.783
May ’24US$19.30
US$32.25
+67.1%
49.5%US$46.75US$10.00US$13.783
Apr ’24US$23.00
US$43.38
+88.6%
7.8%US$46.75US$40.00US$15.802
Mar ’24US$27.95
US$43.38
+55.2%
7.8%US$46.75US$40.00US$16.752
Feb ’24US$27.84
US$43.38
+55.8%
7.8%US$46.75US$40.00US$13.162
Jan ’24US$22.87
US$45.00
+96.8%
11.1%US$50.00US$40.00US$14.242
Dec ’23US$23.56
US$45.00
+91.0%
11.1%US$50.00US$40.00US$15.682
Nov ’23US$23.74
US$45.00
+89.6%
11.1%US$50.00US$40.00US$17.762

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%