Los inversores no están comprando las ganancias de Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (NYSE:SOI)

Con una relación precio/beneficios (o "PER") de 13,7 veces, Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.(NYSE:SOI) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 17 veces e incluso los PER superiores a 32 veces no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, Solaris Oilfield Infrastructure se ha mostrado muy floja. El PER es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre comportamiento de los beneficios no va a mejorar en absoluto. Si todavía le gusta la empresa, querrá que su trayectoria de beneficios cambie antes de tomar ninguna decisión. Si no es así, los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la futura dirección del precio de las acciones.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de Solaris Oilfield Infrastructure se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un frustrante descenso del 10% en su cuenta de resultados. Desgraciadamente, esto la ha devuelto al punto de partida hace tres años, con un crecimiento del BPA prácticamente inexistente en general durante ese tiempo. En consecuencia, los accionistas probablemente no habrían quedado demasiado satisfechos con las inestables tasas de crecimiento a medio plazo.

Mirando ahora hacia el futuro, se prevé que el BPA se desplome, con una contracción del 14% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Con una previsión de crecimiento del 12%, es un resultado decepcionante.

Con estos datos, no nos sorprende que Solaris Oilfield Infrastructure cotice a un PER inferior al del mercado. No obstante, no hay garantía de que el PER haya tocado suelo todavía con los beneficios en retroceso. Existe la posibilidad de que el PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora su rentabilidad.

Conclusión sobre el PER de Solaris Oilfield Infrastructure

Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Solaris Oilfield Infrastructure reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER, ya que admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. En estas circunstancias, es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo.

Además, también debería conocer estas 2 señales de advertencia que hemos detectado en Solaris Oilfield Infrastructure.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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