Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Informe acción NYSE:SEI

Capitalización de mercado: US$1.6b

Solaris Energy Infrastructure Valoración

¿Está SEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SEI ($26.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($5.65)

Muy por debajo del valor justo: SEI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SEI?

Métrica clave: Como SEI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SEI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SEI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SEI?
Ratio PE62.6x
GananciasUS$12.93m
Capitalización bursátilUS$1.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares76.4x
WTTR Select Water Solutions
21.4x49.9%US$1.5b
RES RPC
10.2xn/aUS$1.2b
XPRO Expro Group Holdings
82.8x40.2%US$1.4b
HLX Helix Energy Solutions Group
191.2x40.9%US$1.4b
SEI Solaris Energy Infrastructure
62.6x86.5%US$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (62.6x) comparado con la media de empresas similares (76.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SEI con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.37m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SEI 62.6xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies5PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SEI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (62.6x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SEI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 62.6x
Ratio PE justo 40.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SEI es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.57
US$33.00
+24.2%
9.1%US$36.00US$30.00n/a2
Dec ’25US$24.65
US$24.50
-0.6%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.4%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.6%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.0%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$9.16
US$10.67
+16.4%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
May ’25US$8.87
US$11.33
+27.8%
11.0%US$13.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$8.71
US$10.63
+22.0%
15.4%US$13.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.51
US$10.56
+24.1%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Feb ’25US$7.43
US$10.56
+42.2%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Jan ’25US$7.96
US$12.38
+55.5%
16.0%US$15.00US$9.50n/a4
Dec ’24US$8.62
US$12.38
+43.6%
16.0%US$15.00US$9.50US$24.654
Nov ’24US$9.05
US$12.38
+36.7%
16.0%US$15.00US$9.50US$12.924
Oct ’24US$10.66
US$13.00
+22.0%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.984
Sep ’24US$10.64
US$13.00
+22.2%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.684
Aug ’24US$10.66
US$12.50
+17.3%
17.4%US$15.00US$9.00US$12.644
Jul ’24US$8.33
US$10.75
+29.1%
16.6%US$13.00US$8.00US$8.534
Jun ’24US$7.48
US$11.80
+57.8%
22.4%US$16.00US$8.00US$9.165
May ’24US$7.97
US$13.70
+71.9%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.875
Apr ’24US$8.54
US$13.70
+60.4%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.715
Mar ’24US$9.16
US$13.90
+51.7%
15.5%US$17.00US$10.50US$8.515
Feb ’24US$10.44
US$14.30
+37.0%
16.2%US$17.00US$10.50US$7.435
Jan ’24US$9.93
US$14.70
+48.0%
15.2%US$17.00US$10.50US$7.965
Dec ’23US$10.91
US$14.80
+35.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$8.625

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 23:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Solaris Energy Infrastructure, Inc. está cubierta por 17 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc